Equity Switzerland Optimized ESG IR

Dati di base

ISIN CH0118503355
Numero di valore 11850335
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Equity Switzerland Optimized ESG IR
Offerente del fondo UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Fund Management (Switzerland) AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 75 01
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The fund offers investors in Swiss equities an efficient alternative to traditional index weighting. Taking account of the limited marketability of most Swiss equities, an optimally diversified portfolio is compiled as part of a systematic, disciplined investment process; this portfolio improves the risk-return ratio of the SPI.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 2'845.56 CHF 08.01.2026
Prezzo precedente * 2'835.67 CHF 07.01.2026
Max 52 settimani * 2'845.56 CHF 08.01.2026
Min 52 settimani * 2'483.91 CHF 09.04.2025
NAV * 2'845.56 CHF 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 229'832'998
Attivo della classe *** 229'832'998
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.11% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +4.20% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +5.64% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +4.35% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +12.54% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +16.59% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +20.03% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni +17.43% 08.01.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Novartis AG Registered Shares 9.25%
Nestle SA 7.33%
Roche Holding AG 5.33%
Galenica Ltd 4.83%
Swisscom AG 4.50%
PSP Swiss Property AG 4.10%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting 4.08%
Allreal Holding Ltd 4.03%
Swiss Prime Site AG 4.00%
SGS AG 3.87%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 0.69%
Data TER 31.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.64%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)