Equity Switzerland Optimized ESG IR

Stammdaten

ISIN CH0118503355
Valorennummer 11850335
Bloomberg Global ID
Fondsname Equity Switzerland Optimized ESG IR
Fondsanbieter UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Fund Management (Switzerland) AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: – Beteiligungswertpapiere und -wertrechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine, etc.) von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz haben oder Teil des Swiss Performance Index (SPI) sind; – Derivate (einschliesslich Warrants) auf oben erwähnte Anlagen. Die Fondsleitung kann zudem insgesamt höchstens ein Drittel des Vermögens des Teilvermögens investieren in: – Geldmarktinstrumente von Schweizer Emittenten und auf Schweizerfranken lautend; – Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 2'652.51 CHF 01.10.2024
Vorheriger Preis * 2'665.71 CHF 30.09.2024
52 Wochen Hoch * 2'686.70 CHF 02.09.2024
52 Wochen Tief * 2'294.63 CHF 27.10.2023
NAV * 2'652.51 CHF 01.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 268'939'331
Anteilsklassevermögen *** 268'939'331
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.12% 29.12.2023
01.10.2024
1 Monat -1.27% 02.09.2024
01.10.2024
3 Monate +2.60% 01.07.2024
01.10.2024
6 Monate +6.13% 02.04.2024
01.10.2024
1 Jahr +11.87% 02.10.2023
01.10.2024
2 Jahre +19.65% 03.10.2022
01.10.2024
3 Jahre -2.55% 01.10.2021
01.10.2024
5 Jahre +18.44% 28.02.2020
01.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Novartis AG Registered Shares 8.49%
Nestle SA 7.48%
Roche Holding AG 4.89%
Barry Callebaut AG 4.56%
PSP Swiss Property AG 4.47%
Galenica Ltd 4.08%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 4.03%
Swisscom AG 4.02%
Givaudan SA 3.99%
Swiss Prime Site AG 3.96%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2024

Kosten / Risiko

TER 0.66%
Datum TER 31.08.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.68%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)