Equity Switzerland Optimized ESG IR

Stammdaten

ISIN CH0118503355
Valorennummer 11850335
Bloomberg Global ID
Fondsname Equity Switzerland Optimized ESG IR
Fondsanbieter UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Fund Management (Switzerland) AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: – Beteiligungswertpapiere und -wertrechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine, etc.) von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz haben oder Teil des Swiss Performance Index (SPI) sind; – Derivate (einschliesslich Warrants) auf oben erwähnte Anlagen. Die Fondsleitung kann zudem insgesamt höchstens ein Drittel des Vermögens des Teilvermögens investieren in: – Geldmarktinstrumente von Schweizer Emittenten und auf Schweizerfranken lautend; – Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 2'602.17 CHF 16.04.2025
Vorheriger Preis * 2'598.90 CHF 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 2'737.21 CHF 21.03.2025
52 Wochen Tief * 2'453.66 CHF 20.12.2024
NAV * 2'602.17 CHF 16.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 217'926'659
Anteilsklassevermögen *** 217'926'659
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.44% 30.12.2024
16.04.2025
1 Monat -4.46% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate +3.02% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -2.39% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr +5.95% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +6.08% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre -1.43% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre +22.39% 16.04.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Novartis AG Registered Shares 8.65%
Nestle SA 6.89%
Roche Holding AG 5.75%
PSP Swiss Property AG 4.66%
Barry Callebaut AG 4.50%
Swiss Prime Site AG 4.32%
SGS AG 4.26%
Galenica Ltd 4.22%
SIG Group AG Ordinary Shares 4.13%
Swisscom AG 4.06%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 0.69%
Datum TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.64%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)