| ISIN | CH0118503355 |
|---|---|
| Valorennummer | 11850335 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Equity Switzerland Optimized ESG IR |
| Fondsanbieter |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 75 01 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: – Beteiligungswertpapiere und -wertrechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine, etc.) von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz haben oder Teil des Swiss Performance Index (SPI) sind; – Derivate (einschliesslich Warrants) auf oben erwähnte Anlagen. Die Fondsleitung kann zudem insgesamt höchstens ein Drittel des Vermögens des Teilvermögens investieren in: – Geldmarktinstrumente von Schweizer Emittenten und auf Schweizerfranken lautend; – Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 2'845.56 CHF | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 2'835.67 CHF | 07.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 2'845.56 CHF | 08.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 2'483.91 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 2'845.56 CHF | 08.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 229'832'998 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 229'832'998 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +1.11% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +4.20% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 Monate | +5.64% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 Monate | +4.35% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 Jahr | +12.54% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 Jahre | +16.59% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 Jahre | +20.03% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 Jahre | +17.43% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novartis AG Registered Shares | 9.25% | |
|---|---|---|
| Nestle SA | 7.33% | |
| Roche Holding AG | 5.33% | |
| Galenica Ltd | 4.83% | |
| Swisscom AG | 4.50% | |
| PSP Swiss Property AG | 4.10% | |
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 4.08% | |
| Allreal Holding Ltd | 4.03% | |
| Swiss Prime Site AG | 4.00% | |
| SGS AG | 3.87% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 0.69% |
|---|---|
| Datum TER | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.60% |
| Ongoing Charges *** | 0.64% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |