Lazard Emerging Markets Local Debt Fund A Acc USD

Dati di base

ISIN IE00B3WFFX14
Numero di valore 11996705
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Lazard Emerging Markets Local Debt Fund A Acc USD
Offerente del fondo Lazard Asset Management Ltd. Anton Commissaris / Head of Third Party Distribution
E-Mail: contact.CH@lazard.com
Telefono: +41 43 888 64 80
Web: www.lazardfundmanagers.com/ch/de_de/funds
Offerente del fondo Lazard Asset Management Ltd.
Rappresentante in Svizzera ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 396 96 96
Distributore(i) Lazard Asset Management Schweiz AG
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to maximise total return from income and capital growth.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 98.09 USD 05.09.2024
Prezzo precedente * 97.77 USD 04.09.2024
Max 52 settimani * 98.51 USD 23.08.2024
Min 52 settimani * 87.95 USD 05.10.2023
NAV * 98.09 USD 05.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 881'580'580
Attivo della classe *** 52'728'149
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.17% 29.12.2023
05.09.2024
Performance YTD (in CHF) +0.21% 29.12.2023
05.09.2024
1 mese +3.11% 06.08.2024
05.09.2024
3 mesi +4.67% 05.06.2024
05.09.2024
6 mesi +2.23% 05.03.2024
05.09.2024
1 anno +6.39% 05.09.2023
05.09.2024
2 anni +18.11% 06.09.2022
05.09.2024
3 anni -4.98% 07.09.2021
05.09.2024
5 anni -1.35% 05.09.2019
05.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

South Africa (Republic of) 8% 7.76%
Mexico (United Mexican States) 7.5% 6.22%
South Africa (Republic of) 9% 4.22%
Indonesia (Republic of) 6.375% 3.78%
Secretaria Tesouro Nacional 0% 3.52%
United States Treasury Bills 0% 3.43%
Poland (Republic of) 7.5% 3.12%
Malaysia (Government Of) 3.882% 3.12%
Peru (Republic of) 6.95% 3.07%
Mexico (United Mexican States) 4% 2.77%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.83%
Data TER *** 17.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.83%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)