ISIN | IE00B3WFFX14 |
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Numero di valore | 11996705 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Lazard Emerging Markets Local Debt Fund A Acc USD |
Offerente del fondo |
Lazard Asset Management Ltd.
Anton Commissaris / Head of Third Party Distribution E-Mail: contact.CH@lazard.com Telefono: +41 43 888 64 80 Web: www.lazardfundmanagers.com/ch/de_de/funds |
Offerente del fondo | Lazard Asset Management Ltd. |
Rappresentante in Svizzera |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 396 96 96 |
Distributore(i) | Lazard Asset Management Schweiz AG |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to maximise total return from income and capital growth. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 105.38 USD | 07.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 105.13 USD | 06.08.2025 |
Max 52 settimani * | 105.41 USD | 03.07.2025 |
Min 52 settimani * | 92.20 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 105.38 USD | 07.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 639'922'827 | |
Attivo della classe *** | 9'065'840 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +13.11% |
31.12.2024 - 07.08.2025
31.12.2024 07.08.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +0.46% |
31.12.2024 - 07.08.2025
31.12.2024 07.08.2025 |
1 mese | +0.47% |
07.07.2025 - 07.08.2025
07.07.2025 07.08.2025 |
3 mesi | +4.87% |
07.05.2025 - 07.08.2025
07.05.2025 07.08.2025 |
6 mesi | +10.16% |
07.02.2025 - 07.08.2025
07.02.2025 07.08.2025 |
1 anno | +10.48% |
07.08.2024 - 07.08.2025
07.08.2024 07.08.2025 |
2 anni | +12.02% |
08.08.2023 - 07.08.2025
08.08.2023 07.08.2025 |
3 anni | +23.31% |
08.08.2022 - 07.08.2025
08.08.2022 07.08.2025 |
5 anni | +7.12% |
07.08.2020 - 07.08.2025
07.08.2020 07.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | 4.43% | |
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India (Republic of) 7.26% | 3.95% | |
Poland (Republic of) 1.25% | 3.46% | |
South Africa (Republic of) 9% | 3.11% | |
India (Republic of) 7.32% | 2.87% | |
Indonesia (Republic of) 6.375% | 2.73% | |
South Africa (Republic of) 10.5% | 2.42% | |
China (People's Republic Of) 2.68% | 2.26% | |
South Africa (Republic of) 8% | 2.25% | |
Mexico (United Mexican States) 8.5% | 2.20% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER *** | 0.82% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.82% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |