ISIN | IE00B3WFFX14 |
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Numero di valore | 11996705 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Lazard Emerging Markets Local Debt Fund A Acc USD |
Offerente del fondo |
Lazard Asset Management Ltd.
Anton Commissaris / Head of Third Party Distribution E-Mail: contact.CH@lazard.com Telefono: +41 43 888 64 80 Web: www.lazardfundmanagers.com/ch/de_de/funds |
Offerente del fondo | Lazard Asset Management Ltd. |
Rappresentante in Svizzera |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 396 96 96 |
Distributore(i) | Lazard Asset Management Schweiz AG |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to maximise total return from income and capital growth. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 98.09 USD | 05.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 97.77 USD | 04.09.2024 |
Max 52 settimani * | 98.51 USD | 23.08.2024 |
Min 52 settimani * | 87.95 USD | 05.10.2023 |
NAV * | 98.09 USD | 05.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 881'580'580 | |
Attivo della classe *** | 52'728'149 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.17% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +0.21% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
1 mese | +3.11% |
06.08.2024 - 05.09.2024
06.08.2024 05.09.2024 |
3 mesi | +4.67% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 mesi | +2.23% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 anno | +6.39% |
05.09.2023 - 05.09.2024
05.09.2023 05.09.2024 |
2 anni | +18.11% |
06.09.2022 - 05.09.2024
06.09.2022 05.09.2024 |
3 anni | -4.98% |
07.09.2021 - 05.09.2024
07.09.2021 05.09.2024 |
5 anni | -1.35% |
05.09.2019 - 05.09.2024
05.09.2019 05.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
South Africa (Republic of) 8% | 7.76% | |
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Mexico (United Mexican States) 7.5% | 6.22% | |
South Africa (Republic of) 9% | 4.22% | |
Indonesia (Republic of) 6.375% | 3.78% | |
Secretaria Tesouro Nacional 0% | 3.52% | |
United States Treasury Bills 0% | 3.43% | |
Poland (Republic of) 7.5% | 3.12% | |
Malaysia (Government Of) 3.882% | 3.12% | |
Peru (Republic of) 6.95% | 3.07% | |
Mexico (United Mexican States) 4% | 2.77% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2024 |
TER *** | 0.83% |
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Data TER *** | 17.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.83% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |