Lazard Emerging Markets Local Debt Fund A Acc USD

Dati di base

ISIN IE00B3WFFX14
Numero di valore 11996705
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Lazard Emerging Markets Local Debt Fund A Acc USD
Offerente del fondo Lazard Asset Management Ltd. Anton Commissaris / Head of Third Party Distribution
E-Mail: contact.CH@lazard.com
Telefono: +41 43 888 64 80
Web: www.lazardfundmanagers.com/ch/de_de/funds
Offerente del fondo Lazard Asset Management Ltd.
Rappresentante in Svizzera ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 396 96 96
Distributore(i) Lazard Asset Management Schweiz AG
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to maximise total return from income and capital growth.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 111.57 USD 20.01.2026
Prezzo precedente * 111.34 USD 16.01.2026
Max 52 settimani * 111.73 USD 15.01.2026
Min 52 settimani * 94.12 USD 21.01.2025
NAV * 111.57 USD 20.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 716'410'562
Attivo della classe *** 9'711'114
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.36% 31.12.2025
20.01.2026
Performance YTD (in CHF) -0.03% 31.12.2025
20.01.2026
1 mese +0.98% 22.12.2025
20.01.2026
3 mesi +3.19% 20.10.2025
20.01.2026
6 mesi +6.49% 21.07.2025
20.01.2026
1 anno +18.54% 21.01.2025
20.01.2026
2 anni +16.19% 22.01.2024
20.01.2026
3 anni +23.84% 20.01.2023
20.01.2026
5 anni +4.79% 20.01.2021
20.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Mexico (United Mexican States) 7.75% 4.51%
South Africa (Republic of) 9% 4.23%
India (Republic of) 7.26% 3.45%
Poland (Republic of) 1.25% 3.06%
Indonesia (Republic of) 6.375% 2.68%
Colombia (Republic Of) 7% 2.43%
India (Republic of) 7.32% 2.30%
Colombia (Republic Of) 6% 2.20%
China (People's Republic Of) 2.68% 2.13%
Malaysia (Government Of) 3.582% 2.08%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.82%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)