ISIN | IE00B3WFFX14 |
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Valorennummer | 11996705 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Lazard Emerging Markets Local Debt Fund A Acc USD |
Fondsanbieter |
Lazard Asset Management Ltd.
Anton Commissaris / Head of Third Party Distribution E-Mail: contact.CH@lazard.com Telefon: +41 43 888 64 80 Web: www.lazardfundmanagers.com/ch/de_de/funds |
Fondsanbieter | Lazard Asset Management Ltd. |
Vertreter in der Schweiz |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 396 96 96 |
Distributor(en) | Lazard Asset Management Schweiz AG |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Lazard Emerging Markets Bond Fund zielt darauf ab, höhere Erträge im Vergleich zu festverzinslichen Anlagen in entwickelten Märkten zu generieren, indem er den JP Morgan EMBI Global Diversified Index über einen Marktzyklus übertrifft bei niedrigerer Volatilität als der Index. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 98.09 USD | 05.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 97.77 USD | 04.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 98.51 USD | 23.08.2024 |
52 Wochen Tief * | 87.95 USD | 05.10.2023 |
NAV * | 98.09 USD | 05.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 881'580'580 | |
Anteilsklassevermögen *** | 52'728'149 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.17% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.21% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
1 Monat | +3.11% |
06.08.2024 - 05.09.2024
06.08.2024 05.09.2024 |
3 Monate | +4.67% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 Monate | +2.23% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 Jahr | +6.39% |
05.09.2023 - 05.09.2024
05.09.2023 05.09.2024 |
2 Jahre | +18.11% |
06.09.2022 - 05.09.2024
06.09.2022 05.09.2024 |
3 Jahre | -4.98% |
07.09.2021 - 05.09.2024
07.09.2021 05.09.2024 |
5 Jahre | -1.35% |
05.09.2019 - 05.09.2024
05.09.2019 05.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
South Africa (Republic of) 8% | 7.76% | |
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Mexico (United Mexican States) 7.5% | 6.22% | |
South Africa (Republic of) 9% | 4.22% | |
Indonesia (Republic of) 6.375% | 3.78% | |
Secretaria Tesouro Nacional 0% | 3.52% | |
United States Treasury Bills 0% | 3.43% | |
Poland (Republic of) 7.5% | 3.12% | |
Malaysia (Government Of) 3.882% | 3.12% | |
Peru (Republic of) 6.95% | 3.07% | |
Mexico (United Mexican States) 4% | 2.77% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2024 |
TER *** | 0.83% |
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Datum TER *** | 17.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.83% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |