Lazard Emerging Markets Local Debt Fund A Acc USD

Stammdaten

ISIN IE00B3WFFX14
Valorennummer 11996705
Bloomberg Global ID
Fondsname Lazard Emerging Markets Local Debt Fund A Acc USD
Fondsanbieter Lazard Asset Management Ltd. Anton Commissaris / Head of Third Party Distribution
E-Mail: contact.CH@lazard.com
Telefon: +41 43 888 64 80
Web: www.lazardfundmanagers.com/ch/de_de/funds
Fondsanbieter Lazard Asset Management Ltd.
Vertreter in der Schweiz ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 396 96 96
Distributor(en) Lazard Asset Management Schweiz AG
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Lazard Emerging Markets Bond Fund zielt darauf ab, höhere Erträge im Vergleich zu festverzinslichen Anlagen in entwickelten Märkten zu generieren, indem er den JP Morgan EMBI Global Diversified Index über einen Marktzyklus übertrifft bei niedrigerer Volatilität als der Index.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 95.60 USD 01.11.2024
Vorheriger Preis * 95.85 USD 31.10.2024
52 Wochen Hoch * 101.26 USD 27.09.2024
52 Wochen Tief * 91.49 USD 16.04.2024
NAV * 95.60 USD 01.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 860'808'312
Anteilsklassevermögen *** 53'254'054
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.71% 29.12.2023
01.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +0.14% 29.12.2023
01.11.2024
1 Monat -4.70% 01.10.2024
01.11.2024
3 Monate +0.53% 01.08.2024
01.11.2024
6 Monate +3.18% 01.05.2024
01.11.2024
1 Jahr +6.29% 01.11.2023
01.11.2024
2 Jahre +20.22% 01.11.2022
01.11.2024
3 Jahre -2.57% 01.11.2021
01.11.2024
5 Jahre -6.77% 01.11.2019
01.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

South Africa (Republic of) 8% 6.40%
South Africa (Republic of) 9% 4.37%
Colombia (Republic Of) 6% 3.92%
Indonesia (Republic of) 6.375% 3.59%
Mexico (United Mexican States) 8.5% 3.49%
Colombia (Republic Of) 9.25% 3.36%
Czech (Republic of) 2.5% 3.21%
Poland (Republic of) 7.5% 3.11%
Peru (Republic Of) 6.95% 3.11%
South Africa (Republic of) 10.5% 2.88%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.83%
Datum TER *** 17.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.83%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)