ISIN | IE00B3V8Y234 |
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Numero di valore | 12481227 |
Bloomberg Global ID | BBG001J47L31 |
Nome del fondo | Euro Income Bond Fund Inst acc |
Offerente del fondo |
PIMCO LLC
Telefono: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Offerente del fondo | PIMCO LLC |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo cerca di generare reddito conservando e accrescendo al contempo l'importo originariamente investito. Il fondo investe principalmente in una gamma di titoli a reddito fisso (cioè prestiti che pagano un tasso d'interesse fisso o variabile), emessi da società o governi di tutto il mondo, che generano un livello di reddito costante e crescente. I titoli saranno principalmente denominati in euro; il fondo potrà tuttavia detenere altre monete e titoli denominati in altre monete. Il consulente per gli investimenti sceglierà titoli con date di rimborso diverse in base alle sue previsioni circa le variazioni nei tassi d'interesse e di cambio. Il fondo può investire nei mercati emergenti, cioè quelle economie che - in termini di investimento - sono ancora in via di sviluppo. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 15.95 EUR | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 15.93 EUR | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 15.98 EUR | 11.11.2024 |
Min 52 settimani * | 14.53 EUR | 24.11.2023 |
NAV * | 15.95 EUR | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'592'066'879 | |
Attivo della classe *** | 428'141'765 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.63% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +6.03% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mese | +0.38% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | +1.66% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | +4.38% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +9.47% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +16.25% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | +1.14% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | +4.11% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Federal National Mortgage Association 6% | 16.97% | |
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Federal National Mortgage Association 5.5% | 12.95% | |
Federal National Mortgage Association 6.5% | 9.49% | |
PIMCO Euro Short Mat ETF EUR Acc | 8.41% | |
Federal National Mortgage Association 5% | 7.70% | |
5 Year Treasury Note Future Sept 24 | 7.58% | |
10 Year Treasury Note Future Sept 24 | 6.88% | |
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 24 | 4.74% | |
France (Republic Of) 0% | 4.04% | |
Federal National Mortgage Association 6.5% | 3.95% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER *** | 0.49% |
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Data TER *** | 14.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.49% |
Ongoing Charges *** | 0.49% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |