Euro Income Bond Fund Inst acc

Dati di base

ISIN IE00B3V8Y234
Numero di valore 12481227
Bloomberg Global ID BBG001J47L31
Nome del fondo Euro Income Bond Fund Inst acc
Offerente del fondo PIMCO Funds: Global Investors Series plc Telefono: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Offerente del fondo PIMCO Funds: Global Investors Series plc
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo cerca di generare reddito conservando e accrescendo al contempo l'importo originariamente investito. Il fondo investe principalmente in una gamma di titoli a reddito fisso (cioè prestiti che pagano un tasso d'interesse fisso o variabile), emessi da società o governi di tutto il mondo, che generano un livello di reddito costante e crescente. I titoli saranno principalmente denominati in euro; il fondo potrà tuttavia detenere altre monete e titoli denominati in altre monete. Il consulente per gli investimenti sceglierà titoli con date di rimborso diverse in base alle sue previsioni circa le variazioni nei tassi d'interesse e di cambio. Il fondo può investire nei mercati emergenti, cioè quelle economie che - in termini di investimento - sono ancora in via di sviluppo.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 16.99 EUR 22.01.2026
Prezzo precedente * 17.00 EUR 21.01.2026
Max 52 settimani * 17.03 EUR 14.01.2026
Min 52 settimani * 15.98 EUR 11.04.2025
NAV * 16.99 EUR 22.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'626'413'411
Attivo della classe *** 1'008'454'950
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.35% 31.12.2025
22.01.2026
Performance YTD (in CHF) +0.18% 31.12.2025
22.01.2026
1 mese +0.71% 22.12.2025
22.01.2026
3 mesi +0.41% 22.10.2025
22.01.2026
6 mesi +2.91% 22.07.2025
22.01.2026
1 anno +6.12% 22.01.2025
22.01.2026
2 anni +12.82% 22.01.2024
22.01.2026
3 anni +19.56% 23.01.2023
22.01.2026
5 anni +7.67% 22.01.2021
22.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Euro Bobl Future Dec 25 27.87%
Federal National Mortgage Association 6% 16.69%
Federal National Mortgage Association 6.5% 13.95%
10 Year Treasury Note Future Dec 25 12.80%
5 Year Treasury Note Future Dec 25 12.72%
Federal National Mortgage Association 5% 11.87%
Federal National Mortgage Association 5.5% 11.26%
PIMCO Euro Short Mat ETF EUR Acc 8.62%
France (Republic Of) 0% 5.66%
Belgium (Kingdom Of) 0% 5.33%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.49%
Data TER *** 31.08.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.49%
Ongoing Charges *** 0.49%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)