| ISIN | IE00B3V8Y234 |
|---|---|
| Numero di valore | 12481227 |
| Bloomberg Global ID | BBG001J47L31 |
| Nome del fondo | Euro Income Bond Fund Inst acc |
| Offerente del fondo |
PIMCO Funds: Global Investors Series plc
Telefono: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
| Offerente del fondo | PIMCO Funds: Global Investors Series plc |
| Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributore(i) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Irlanda |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Il fondo cerca di generare reddito conservando e accrescendo al contempo l'importo originariamente investito. Il fondo investe principalmente in una gamma di titoli a reddito fisso (cioè prestiti che pagano un tasso d'interesse fisso o variabile), emessi da società o governi di tutto il mondo, che generano un livello di reddito costante e crescente. I titoli saranno principalmente denominati in euro; il fondo potrà tuttavia detenere altre monete e titoli denominati in altre monete. Il consulente per gli investimenti sceglierà titoli con date di rimborso diverse in base alle sue previsioni circa le variazioni nei tassi d'interesse e di cambio. Il fondo può investire nei mercati emergenti, cioè quelle economie che - in termini di investimento - sono ancora in via di sviluppo. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 16.99 EUR | 22.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 17.00 EUR | 21.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 17.03 EUR | 14.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 15.98 EUR | 11.04.2025 |
| NAV * | 16.99 EUR | 22.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 2'626'413'411 | |
| Attivo della classe *** | 1'008'454'950 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.35% |
31.12.2025 - 22.01.2026
31.12.2025 22.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +0.18% |
31.12.2025 - 22.01.2026
31.12.2025 22.01.2026 |
| 1 mese | +0.71% |
22.12.2025 - 22.01.2026
22.12.2025 22.01.2026 |
| 3 mesi | +0.41% |
22.10.2025 - 22.01.2026
22.10.2025 22.01.2026 |
| 6 mesi | +2.91% |
22.07.2025 - 22.01.2026
22.07.2025 22.01.2026 |
| 1 anno | +6.12% |
22.01.2025 - 22.01.2026
22.01.2025 22.01.2026 |
| 2 anni | +12.82% |
22.01.2024 - 22.01.2026
22.01.2024 22.01.2026 |
| 3 anni | +19.56% |
23.01.2023 - 22.01.2026
23.01.2023 22.01.2026 |
| 5 anni | +7.67% |
22.01.2021 - 22.01.2026
22.01.2021 22.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Euro Bobl Future Dec 25 | 27.87% | |
|---|---|---|
| Federal National Mortgage Association 6% | 16.69% | |
| Federal National Mortgage Association 6.5% | 13.95% | |
| 10 Year Treasury Note Future Dec 25 | 12.80% | |
| 5 Year Treasury Note Future Dec 25 | 12.72% | |
| Federal National Mortgage Association 5% | 11.87% | |
| Federal National Mortgage Association 5.5% | 11.26% | |
| PIMCO Euro Short Mat ETF EUR Acc | 8.62% | |
| France (Republic Of) 0% | 5.66% | |
| Belgium (Kingdom Of) 0% | 5.33% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.49% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.49% |
| Ongoing Charges *** | 0.49% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |