ISIN | IE00B3V8Y234 |
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Numero di valore | 12481227 |
Bloomberg Global ID | BBG001J47L31 |
Nome del fondo | Euro Income Bond Fund Inst acc |
Offerente del fondo |
PIMCO Funds: Global Investors Series plc
Telefono: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Offerente del fondo | PIMCO Funds: Global Investors Series plc |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo cerca di generare reddito conservando e accrescendo al contempo l'importo originariamente investito. Il fondo investe principalmente in una gamma di titoli a reddito fisso (cioè prestiti che pagano un tasso d'interesse fisso o variabile), emessi da società o governi di tutto il mondo, che generano un livello di reddito costante e crescente. I titoli saranno principalmente denominati in euro; il fondo potrà tuttavia detenere altre monete e titoli denominati in altre monete. Il consulente per gli investimenti sceglierà titoli con date di rimborso diverse in base alle sue previsioni circa le variazioni nei tassi d'interesse e di cambio. Il fondo può investire nei mercati emergenti, cioè quelle economie che - in termini di investimento - sono ancora in via di sviluppo. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 16.81 EUR | 14.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 16.79 EUR | 13.10.2025 |
Max 52 settimani * | 16.81 EUR | 14.10.2025 |
Min 52 settimani * | 15.78 EUR | 31.10.2024 |
NAV * | 16.81 EUR | 14.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'209'772'379 | |
Attivo della classe *** | 719'136'321 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.06% |
31.12.2024 - 14.10.2025
31.12.2024 14.10.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +3.98% |
31.12.2024 - 14.10.2025
31.12.2024 14.10.2025 |
1 mese | +0.42% |
15.09.2025 - 14.10.2025
15.09.2025 14.10.2025 |
3 mesi | +2.31% |
14.07.2025 - 14.10.2025
14.07.2025 14.10.2025 |
6 mesi | +4.67% |
14.04.2025 - 14.10.2025
14.04.2025 14.10.2025 |
1 anno | +5.99% |
14.10.2024 - 14.10.2025
14.10.2024 14.10.2025 |
2 anni | +18.55% |
16.10.2023 - 14.10.2025
16.10.2023 14.10.2025 |
3 anni | +26.68% |
14.10.2022 - 14.10.2025
14.10.2022 14.10.2025 |
5 anni | +9.44% |
14.10.2020 - 14.10.2025
14.10.2020 14.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
10 Year Treasury Note Future Sept 25 | 15.05% | |
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5 Year Treasury Note Future Sept 25 | 15.00% | |
Federal National Mortgage Association 6% | 14.68% | |
Federal National Mortgage Association 6.5% | 11.11% | |
PIMCO Euro Short Mat ETF EUR Acc | 8.46% | |
Federal National Mortgage Association 5% | 7.33% | |
Federal National Mortgage Association 5.5% | 6.81% | |
Ultra US Treasury Bond Future Sept 25 | 5.15% | |
Belgium (Kingdom Of) 0% | 4.92% | |
Low Sulphur Gas Oil Futures Sept25 | 4.23% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER *** | 0.49% |
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Data TER *** | 31.08.2025 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.49% |
Ongoing Charges *** | 0.49% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |