ISIN | IE00B3V8Y234 |
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Valorennummer | 12481227 |
Bloomberg Global ID | BBG001J47L31 |
Fondsname | Euro Income Bond Fund Inst acc |
Fondsanbieter |
PIMCO LLC
Telefon: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Fondsanbieter | PIMCO LLC |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ziel des Fonds ist es, Erträge zu generieren und gleichzeitig das ursprünglich investierte Kapital zu erhalten und zu vermehren. Der Fonds investiert in erster Linie in eine Auswahl festverzinslicher Wertpapiere, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit emittiert werden und ein beständiges und erhöhtes Ertragsniveau bieten. Die Wertpapiere lauten hauptsächlich auf Euro. Der Fonds kann jedoch auch andere Währungen sowie Wertpapiere in anderen Währungen halten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 16.71 EUR | 12.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 16.74 EUR | 11.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 16.75 EUR | 08.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 15.78 EUR | 31.10.2024 |
NAV * | 16.71 EUR | 12.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'135'113'059 | |
Anteilsklassevermögen *** | 704'809'432 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.44% |
31.12.2024 - 12.09.2025
31.12.2024 12.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +3.88% |
31.12.2024 - 12.09.2025
31.12.2024 12.09.2025 |
1 Monat | +0.72% |
12.08.2025 - 12.09.2025
12.08.2025 12.09.2025 |
3 Monate | +1.95% |
12.06.2025 - 12.09.2025
12.06.2025 12.09.2025 |
6 Monate | +3.53% |
12.03.2025 - 12.09.2025
12.03.2025 12.09.2025 |
1 Jahr | +5.83% |
12.09.2024 - 12.09.2025
12.09.2024 12.09.2025 |
2 Jahre | +16.12% |
12.09.2023 - 12.09.2025
12.09.2023 12.09.2025 |
3 Jahre | +20.22% |
12.09.2022 - 12.09.2025
12.09.2022 12.09.2025 |
5 Jahre | +9.00% |
14.09.2020 - 12.09.2025
14.09.2020 12.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
10 Year Treasury Note Future Sept 25 | 15.05% | |
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5 Year Treasury Note Future Sept 25 | 15.00% | |
Federal National Mortgage Association 6% | 14.68% | |
Federal National Mortgage Association 6.5% | 11.11% | |
PIMCO Euro Short Mat ETF EUR Acc | 8.46% | |
Federal National Mortgage Association 5% | 7.33% | |
Federal National Mortgage Association 5.5% | 6.81% | |
Ultra US Treasury Bond Future Sept 25 | 5.15% | |
Belgium (Kingdom Of) 0% | 4.92% | |
Low Sulphur Gas Oil Futures Sept25 | 4.23% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 0.49% |
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Datum TER *** | 14.08.2025 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.50% |
Ongoing Charges *** | 0.49% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |