ISIN | IE00B3V8Y234 |
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Valorennummer | 12481227 |
Bloomberg Global ID | BBG001J47L31 |
Fondsname | Euro Income Bond Fund Inst acc |
Fondsanbieter |
PIMCO LLC
Telefon: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Fondsanbieter | PIMCO LLC |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ziel des Fonds ist es, Erträge zu generieren und gleichzeitig das ursprünglich investierte Kapital zu erhalten und zu vermehren. Der Fonds investiert in erster Linie in eine Auswahl festverzinslicher Wertpapiere, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit emittiert werden und ein beständiges und erhöhtes Ertragsniveau bieten. Die Wertpapiere lauten hauptsächlich auf Euro. Der Fonds kann jedoch auch andere Währungen sowie Wertpapiere in anderen Währungen halten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 15.78 EUR | 31.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 15.81 EUR | 30.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 15.95 EUR | 01.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 14.30 EUR | 02.11.2023 |
NAV * | 15.78 EUR | 31.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'563'748'639 | |
Anteilsklassevermögen *** | 406'643'359 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.50% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +5.85% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 Monat | -0.82% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 Monate | +1.15% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 Monate | +4.99% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 Jahr | +11.52% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 Jahre | +17.94% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 Jahre | +0.57% |
01.11.2021 - 31.10.2024
01.11.2021 31.10.2024 |
5 Jahre | +2.94% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Federal National Mortgage Association 6% | 16.97% | |
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Federal National Mortgage Association 5.5% | 12.95% | |
Federal National Mortgage Association 6.5% | 9.49% | |
PIMCO Euro Short Mat ETF EUR Acc | 8.41% | |
Federal National Mortgage Association 5% | 7.70% | |
5 Year Treasury Note Future Sept 24 | 7.58% | |
10 Year Treasury Note Future Sept 24 | 6.88% | |
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 24 | 4.74% | |
France (Republic Of) 0% | 4.04% | |
Federal National Mortgage Association 6.5% | 3.95% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2024 |
TER *** | 0.49% |
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Datum TER *** | 14.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.49% |
Ongoing Charges *** | 0.49% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |