Euro Income Bond Fund Inst acc

Stammdaten

ISIN IE00B3V8Y234
Valorennummer 12481227
Bloomberg Global ID BBG001J47L31
Fondsname Euro Income Bond Fund Inst acc
Fondsanbieter PIMCO LLC Telefon: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Fondsanbieter PIMCO LLC
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel des Fonds ist es, Erträge zu generieren und gleichzeitig das ursprünglich investierte Kapital zu erhalten und zu vermehren. Der Fonds investiert in erster Linie in eine Auswahl festverzinslicher Wertpapiere, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit emittiert werden und ein beständiges und erhöhtes Ertragsniveau bieten. Die Wertpapiere lauten hauptsächlich auf Euro. Der Fonds kann jedoch auch andere Währungen sowie Wertpapiere in anderen Währungen halten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 15.78 EUR 31.10.2024
Vorheriger Preis * 15.81 EUR 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 15.95 EUR 01.10.2024
52 Wochen Tief * 14.30 EUR 02.11.2023
NAV * 15.78 EUR 31.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'563'748'639
Anteilsklassevermögen *** 406'643'359
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.50% 29.12.2023
31.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +5.85% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat -0.82% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate +1.15% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +4.99% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +11.52% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +17.94% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre +0.57% 01.11.2021
31.10.2024
5 Jahre +2.94% 31.10.2019
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Federal National Mortgage Association 6% 16.97%
Federal National Mortgage Association 5.5% 12.95%
Federal National Mortgage Association 6.5% 9.49%
PIMCO Euro Short Mat ETF EUR Acc 8.41%
Federal National Mortgage Association 5% 7.70%
5 Year Treasury Note Future Sept 24 7.58%
10 Year Treasury Note Future Sept 24 6.88%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 24 4.74%
France (Republic Of) 0% 4.04%
Federal National Mortgage Association 6.5% 3.95%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.49%
Datum TER *** 14.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.49%
Ongoing Charges *** 0.49%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)