Euro Income Bond Fund Inst acc

Stammdaten

ISIN IE00B3V8Y234
Valorennummer 12481227
Bloomberg Global ID BBG001J47L31
Fondsname Euro Income Bond Fund Inst acc
Fondsanbieter PIMCO LLC Telefon: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Fondsanbieter PIMCO LLC
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel des Fonds ist es, Erträge zu generieren und gleichzeitig das ursprünglich investierte Kapital zu erhalten und zu vermehren. Der Fonds investiert in erster Linie in eine Auswahl festverzinslicher Wertpapiere, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit emittiert werden und ein beständiges und erhöhtes Ertragsniveau bieten. Die Wertpapiere lauten hauptsächlich auf Euro. Der Fonds kann jedoch auch andere Währungen sowie Wertpapiere in anderen Währungen halten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 16.07 EUR 30.01.2025
Vorheriger Preis * 16.03 EUR 29.01.2025
52 Wochen Hoch * 16.21 EUR 11.12.2024
52 Wochen Tief * 15.00 EUR 25.04.2024
NAV * 16.07 EUR 30.01.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'676'879'588
Anteilsklassevermögen *** 473'594'194
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.44% 31.12.2024
30.01.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.96% 31.12.2024
30.01.2025
1 Monat +0.31% 30.12.2024
30.01.2025
3 Monate +1.64% 30.10.2024
30.01.2025
6 Monate +3.34% 30.07.2024
30.01.2025
1 Jahr +6.07% 30.01.2024
30.01.2025
2 Jahre +12.77% 30.01.2023
30.01.2025
3 Jahre +3.08% 31.01.2022
30.01.2025
5 Jahre +3.74% 30.01.2020
30.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Federal National Mortgage Association 6% 16.42%
Federal National Mortgage Association 5.5% 11.46%
Federal National Mortgage Association 5% 9.26%
5 Year Treasury Note Future Dec 24 7.09%
Federal National Mortgage Association 6.5% 6.78%
10 Year Treasury Note Future Dec 24 6.51%
Federal National Mortgage Association 6.5% 5.01%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24 4.49%
PIMCO Euro Short Mat ETF EUR Acc 3.81%
Low Sulphur Gas Oil Futures Dec24 3.74%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.49%
Datum TER *** 30.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.49%
Ongoing Charges *** 0.49%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)