Euro Income Bond Fund Inst acc

Stammdaten

ISIN IE00B3V8Y234
Valorennummer 12481227
Bloomberg Global ID BBG001J47L31
Fondsname Euro Income Bond Fund Inst acc
Fondsanbieter PIMCO LLC Telefon: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Fondsanbieter PIMCO LLC
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel des Fonds ist es, Erträge zu generieren und gleichzeitig das ursprünglich investierte Kapital zu erhalten und zu vermehren. Der Fonds investiert in erster Linie in eine Auswahl festverzinslicher Wertpapiere, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit emittiert werden und ein beständiges und erhöhtes Ertragsniveau bieten. Die Wertpapiere lauten hauptsächlich auf Euro. Der Fonds kann jedoch auch andere Währungen sowie Wertpapiere in anderen Währungen halten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 16.71 EUR 12.09.2025
Vorheriger Preis * 16.74 EUR 11.09.2025
52 Wochen Hoch * 16.75 EUR 08.09.2025
52 Wochen Tief * 15.78 EUR 31.10.2024
NAV * 16.71 EUR 12.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'135'113'059
Anteilsklassevermögen *** 704'809'432
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.44% 31.12.2024
12.09.2025
YTD-Performance (in CHF) +3.88% 31.12.2024
12.09.2025
1 Monat +0.72% 12.08.2025
12.09.2025
3 Monate +1.95% 12.06.2025
12.09.2025
6 Monate +3.53% 12.03.2025
12.09.2025
1 Jahr +5.83% 12.09.2024
12.09.2025
2 Jahre +16.12% 12.09.2023
12.09.2025
3 Jahre +20.22% 12.09.2022
12.09.2025
5 Jahre +9.00% 14.09.2020
12.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

10 Year Treasury Note Future Sept 25 15.05%
5 Year Treasury Note Future Sept 25 15.00%
Federal National Mortgage Association 6% 14.68%
Federal National Mortgage Association 6.5% 11.11%
PIMCO Euro Short Mat ETF EUR Acc 8.46%
Federal National Mortgage Association 5% 7.33%
Federal National Mortgage Association 5.5% 6.81%
Ultra US Treasury Bond Future Sept 25 5.15%
Belgium (Kingdom Of) 0% 4.92%
Low Sulphur Gas Oil Futures Sept25 4.23%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.49%
Datum TER *** 14.08.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.50%
Ongoing Charges *** 0.49%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)