Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund B

Dati di base

ISIN LU0592661523
Numero di valore 12471998
Bloomberg Global ID BBG001KR0Q70
Nome del fondo Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund B
Offerente del fondo UBS Asset Management (Europe) S.A. 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Telefono: +352-27151
Offerente del fondo UBS Asset Management (Europe) S.A.
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 75 01
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Emerging Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Gli investimenti in questo fondo obbligazionario sono gestiti attivamente; persegue un rendimento superiore a quello del benchmark JP Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index High Grade. Il portafoglio e la performance del fondo possono discostarsi dal benchmark. Il fondo investe in primo luogo in titoli a reddito fisso che presentano un rating creditizio minimo di BBB- / Baa3. Gli investimenti in titoli a reddito fisso di emittenti corporate con domicilio nei mercati emergenti in tutto il mondo costituiranno una quota superiore a quella degli investimenti in titoli a reddito fisso di altri emittenti. Gli investitori possono sottoscrivere o farsi rimborsare azioni del fondo ogni giorno lavorativo bancario del Lussemburgo.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 151.79 USD 26.06.2025
Prezzo precedente * 151.62 USD 25.06.2025
Max 52 settimani * 151.79 USD 26.06.2025
Min 52 settimani * 141.94 USD 01.07.2024
NAV * 151.79 USD 26.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 470'574'875
Attivo della classe *** 12'337'860
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.94% 31.12.2024
26.06.2025
Performance YTD (in CHF) -8.42% 31.12.2024
26.06.2025
1 mese +1.82% 26.05.2025
26.06.2025
3 mesi +1.35% 26.03.2025
26.06.2025
6 mesi +4.04% 27.12.2024
26.06.2025
1 anno +6.38% 26.06.2024
26.06.2025
2 anni +11.68% 26.06.2023
26.06.2025
3 anni +14.11% 27.06.2022
26.06.2025
5 anni +0.73% 26.06.2020
26.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 19.215
ADDI Date 26.06.2025

10 posizioni principali ***

Hikma Finance USA LLC 3.25% 1.98%
United States Treasury Notes 2.875% 1.94%
United States Treasury Notes 3% 1.91%
Indofood Cbp Sukse 3.398% 1.77%
Prosus NV 4.193% 1.58%
SK Hynix Inc. 5.5% 1.55%
CBQ Finance Limited 2% 1.48%
Nbk Tier 1 Financing Ltd. 4.5% 1.47%
Banco del Estado de Chile 7.95% 1.33%
Sociedad Quimica y Minera de Chile S A 6.5% 1.32%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 1.23%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.23%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)