Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund B

Dati di base

ISIN LU0592661523
Numero di valore 12471998
Bloomberg Global ID BBG001KR0Q70
Nome del fondo Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund B
Offerente del fondo Credit Suisse Fund Management S.A. Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 333 40 50
E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com
Web: www.credit-suisse.com
Offerente del fondo Credit Suisse Fund Management S.A.
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 75 01
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Emerging Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Gli investimenti in questo fondo obbligazionario sono gestiti attivamente; persegue un rendimento superiore a quello del benchmark JP Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index High Grade. Il portafoglio e la performance del fondo possono discostarsi dal benchmark. Il fondo investe in primo luogo in titoli a reddito fisso che presentano un rating creditizio minimo di BBB- / Baa3. Gli investimenti in titoli a reddito fisso di emittenti corporate con domicilio nei mercati emergenti in tutto il mondo costituiranno una quota superiore a quella degli investimenti in titoli a reddito fisso di altri emittenti. Gli investitori possono sottoscrivere o farsi rimborsare azioni del fondo ogni giorno lavorativo bancario del Lussemburgo.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 148.97 USD 26.09.2024
Prezzo precedente * 148.80 USD 25.09.2024
Max 52 settimani * 148.99 USD 24.09.2024
Min 52 settimani * 131.14 USD 19.10.2023
NAV * 148.97 USD 26.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 508'282'159
Attivo della classe *** 13'276'207
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.77% 29.12.2023
26.09.2024
Performance YTD (in CHF) +6.33% 29.12.2023
26.09.2024
1 mese +1.20% 26.08.2024
26.09.2024
3 mesi +4.41% 26.06.2024
26.09.2024
6 mesi +5.32% 26.03.2024
26.09.2024
1 anno +11.78% 26.09.2023
26.09.2024
2 anni +15.39% 26.09.2022
26.09.2024
3 anni -5.99% 27.09.2021
26.09.2024
5 anni +1.18% 26.09.2019
26.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 19.215
ADDI Date 26.09.2024

10 posizioni principali ***

Hutchison Whampoa International 03/33 Ltd 7.45% 1.89%
NBK Tier I Financing Ltd. 4.5% 1.76%
Indofood Cbp Sukse 3.398% 1.61%
United States Treasury Notes 4.25% 1.60%
United States Treasury Notes 4.375% 1.59%
Cencosud S.A. 4.375% 1.55%
Banco de Credito del Peru 5.85% 1.54%
Standard Chartered PLC 2.678% 1.52%
Hikma Finance USA LLC 3.25% 1.47%
Trust F/1401 (Fibra Uno) 4.869% 1.46%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 1.23%
Data TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.20%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)