ISIN | LU0592661523 |
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Valorennummer | 12471998 |
Bloomberg Global ID | BBG001KR0Q70 |
Fondsname | Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund B |
Fondsanbieter |
Credit Suisse Fund Management S.A.
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 333 40 50 E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com Web: www.credit-suisse.com |
Fondsanbieter | Credit Suisse Fund Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 75 01 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Emerging Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert vorwiegend in Obligationen von Staaten und Unternehmen aus Schwellenländern. Durch eine breit diversifizierte Anlagetätigkeit und ein aktives Management wird ein überdurchschnittlicher Ertrag angestrebt, der sich aus Kapitalgewinnen und Zinserträgen ergibt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 148.97 USD | 26.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 148.80 USD | 25.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 148.99 USD | 24.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 131.14 USD | 19.10.2023 |
NAV * | 148.97 USD | 26.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 508'282'159 | |
Anteilsklassevermögen *** | 13'276'207 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.77% |
29.12.2023 - 26.09.2024
29.12.2023 26.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +6.33% |
29.12.2023 - 26.09.2024
29.12.2023 26.09.2024 |
1 Monat | +1.20% |
26.08.2024 - 26.09.2024
26.08.2024 26.09.2024 |
3 Monate | +4.41% |
26.06.2024 - 26.09.2024
26.06.2024 26.09.2024 |
6 Monate | +5.32% |
26.03.2024 - 26.09.2024
26.03.2024 26.09.2024 |
1 Jahr | +11.78% |
26.09.2023 - 26.09.2024
26.09.2023 26.09.2024 |
2 Jahre | +15.39% |
26.09.2022 - 26.09.2024
26.09.2022 26.09.2024 |
3 Jahre | -5.99% |
27.09.2021 - 26.09.2024
27.09.2021 26.09.2024 |
5 Jahre | +1.18% |
26.09.2019 - 26.09.2024
26.09.2019 26.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 19.215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 26.09.2024 |
Hutchison Whampoa International 03/33 Ltd 7.45% | 1.89% | |
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NBK Tier I Financing Ltd. 4.5% | 1.76% | |
Indofood Cbp Sukse 3.398% | 1.61% | |
United States Treasury Notes 4.25% | 1.60% | |
United States Treasury Notes 4.375% | 1.59% | |
Cencosud S.A. 4.375% | 1.55% | |
Banco de Credito del Peru 5.85% | 1.54% | |
Standard Chartered PLC 2.678% | 1.52% | |
Hikma Finance USA LLC 3.25% | 1.47% | |
Trust F/1401 (Fibra Uno) 4.869% | 1.46% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | 1.23% |
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Datum TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.20% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |