Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund B

Stammdaten

ISIN LU0592661523
Valorennummer 12471998
Bloomberg Global ID BBG001KR0Q70
Fondsname Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund B
Fondsanbieter Credit Suisse Fund Management S.A. Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 333 40 50
E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com
Web: www.credit-suisse.com
Fondsanbieter Credit Suisse Fund Management S.A.
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert vorwiegend in Obligationen von Staaten und Unternehmen aus Schwellenländern. Durch eine breit diversifizierte Anlagetätigkeit und ein aktives Management wird ein überdurchschnittlicher Ertrag angestrebt, der sich aus Kapitalgewinnen und Zinserträgen ergibt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 145.84 USD 16.01.2025
Vorheriger Preis * 145.59 USD 15.01.2025
52 Wochen Hoch * 149.56 USD 01.10.2024
52 Wochen Tief * 139.09 USD 23.04.2024
NAV * 145.84 USD 16.01.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 456'392'673
Anteilsklassevermögen *** 12'456'923
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.14% 31.12.2024
16.01.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.19% 31.12.2024
16.01.2025
1 Monat -0.98% 16.12.2024
16.01.2025
3 Monate -1.76% 16.10.2024
16.01.2025
6 Monate +1.17% 16.07.2024
16.01.2025
1 Jahr +4.26% 16.01.2024
16.01.2025
2 Jahre +8.64% 16.01.2023
16.01.2025
3 Jahre -5.32% 17.01.2022
16.01.2025
5 Jahre -2.77% 16.01.2020
16.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 19.215
ADDI Date 16.01.2025

Top 10 Holdings ***

Hikma Finance USA LLC 3.25% 1.99%
BOS Funding Ltd. 5.25% 1.93%
Nbk Tier 1 Financing Ltd. 4.5% 1.93%
10 Year Treasury Note Future Mar 25 1.93%
Indofood Cbp Sukse 3.398% 1.74%
United States Treasury Notes 1.125% 1.73%
Banco de Credito del Peru 5.85% 1.69%
Trust F/1401 (Fibra Uno) 4.869% 1.61%
Prosus NV 4.193% 1.58%
FWD Group Holdings Ltd. 7.784% 1.58%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 1.23%
Datum TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.20%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)