ISIN | CH0122390336 |
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Numero di valore | 12239033 |
Bloomberg Global ID | BBG001KNRV97 |
Nome del fondo | BBGI - Swiss Physical Gold EUR Hdg. |
Offerente del fondo |
BBGI GROUP
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 595 96 11 E-Mail: info@bbgi.ch Web: www.bbgi.ch |
Offerente del fondo | BBGI GROUP |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 106.70 EUR | 07.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 105.70 EUR | 06.11.2024 |
Max 52 settimani * | 110.20 EUR | 30.10.2024 |
Min 52 settimani * | 79.50 EUR | 13.11.2023 |
NAV * | 106.70 EUR | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 106.70 EUR | 07.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 13'643'607 | |
Attivo della classe *** | 2'084'310 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +26.12% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +28.03% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
1 mese | +1.33% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mesi | +11.03% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mesi | +13.87% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 anno | +32.38% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 anni | +47.99% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 anni | +30.12% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 anni | +46.77% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER *** | 2.16% |
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Data TER *** | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.23% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |