BBGI - Swiss Physical Gold EUR Hdg.

Stammdaten

ISIN CH0122390336
Valorennummer 12239033
Bloomberg Global ID BBG001KNRV97
Fondsname BBGI - Swiss Physical Gold EUR Hdg.
Fondsanbieter BBGI GROUP Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 595 96 11
E-Mail: info@bbgi.ch
Web: www.bbgi.ch
Fondsanbieter BBGI GROUP
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** N/A
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 127.50 EUR 16.04.2025
Vorheriger Preis * 124.60 EUR 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 127.50 EUR 16.04.2025
52 Wochen Tief * 92.50 EUR 26.06.2024
NAV * 127.50 EUR 16.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 127.50 EUR 16.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 16'101'092
Anteilsklassevermögen *** 1'493'763
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +23.79% 31.12.2024
16.04.2025
YTD-Performance (in CHF) +22.07% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat +9.54% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate +19.83% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate +20.28% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr +32.12% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +53.99% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre +46.55% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre +52.33% 16.04.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER *** 2.16%
Datum TER *** 30.06.2023
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)