BBGI - Swiss Physical Gold EUR Hdg.

Stammdaten

ISIN CH0122390336
Valorennummer 12239033
Bloomberg Global ID BBG001KNRV97
Fondsname BBGI - Swiss Physical Gold EUR Hdg.
Fondsanbieter BBGI GROUP Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 595 96 11
E-Mail: info@bbgi.ch
Web: www.bbgi.ch
Fondsanbieter BBGI GROUP
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** N/A
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 127.30 EUR 25.06.2025
Vorheriger Preis * 126.70 EUR 24.06.2025
52 Wochen Hoch * 131.20 EUR 22.04.2025
52 Wochen Tief * 92.50 EUR 26.06.2024
NAV * 127.30 EUR 25.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 127.30 EUR 25.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 17'356'727
Anteilsklassevermögen *** 1'829'183
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +23.59% 31.12.2024
25.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +23.39% 31.12.2024
25.06.2025
1 Monat -0.62% 26.05.2025
25.06.2025
3 Monate +8.62% 25.03.2025
25.06.2025
6 Monate +23.83% 27.12.2024
25.06.2025
1 Jahr +36.00% 25.06.2024
25.06.2025
2 Jahre +58.53% 26.06.2023
25.06.2025
3 Jahre +58.14% 27.06.2022
25.06.2025
5 Jahre +50.83% 25.06.2020
25.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER *** 2.16%
Datum TER *** 30.06.2023
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)