BBGI - Swiss Physical Gold EUR

Dati di base

ISIN CH0122390328
Numero di valore 12239032
Bloomberg Global ID BBG001KNRV79
Nome del fondo BBGI - Swiss Physical Gold EUR
Offerente del fondo BBGI GROUP Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 595 96 11
E-Mail: info@bbgi.ch
Web: www.bbgi.ch
Offerente del fondo BBGI GROUP
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 212.90 EUR 04.09.2025
Prezzo precedente * 213.20 EUR 03.09.2025
Max 52 settimani * 213.20 EUR 03.09.2025
Min 52 settimani * 161.80 EUR 06.09.2024
NAV * 212.90 EUR 04.09.2025
Issue Price *
Redemption Price * 212.90 EUR 04.09.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 17'573'375
Attivo della classe *** 631'128
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +18.15% 31.12.2024
04.09.2025
Performance YTD (in CHF) +17.93% 31.12.2024
04.09.2025
1 mese +4.11% 04.08.2025
04.09.2025
3 mesi +2.90% 04.06.2025
04.09.2025
6 mesi +8.62% 04.03.2025
04.09.2025
1 anno +31.91% 04.09.2024
04.09.2025
2 anni +61.04% 04.09.2023
04.09.2025
3 anni +65.42% 05.09.2022
04.09.2025
5 anni +68.03% 04.09.2020
04.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER *** 2.16%
Data TER *** 30.06.2023
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)