BBGI - Swiss Physical Gold EUR

Stammdaten

ISIN CH0122390328
Valorennummer 12239032
Bloomberg Global ID BBG001KNRV79
Fondsname BBGI - Swiss Physical Gold EUR
Fondsanbieter BBGI GROUP Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 595 96 11
E-Mail: info@bbgi.ch
Web: www.bbgi.ch
Fondsanbieter BBGI GROUP
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** N/A
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 200.80 EUR 25.06.2025
Vorheriger Preis * 199.80 EUR 24.06.2025
52 Wochen Hoch * 209.30 EUR 06.05.2025
52 Wochen Tief * 155.30 EUR 26.06.2024
NAV * 200.80 EUR 25.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 200.80 EUR 25.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 17'356'727
Anteilsklassevermögen *** 686'581
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +11.43% 31.12.2024
25.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +11.25% 31.12.2024
25.06.2025
1 Monat -2.43% 26.05.2025
25.06.2025
3 Monate +1.72% 25.03.2025
25.06.2025
6 Monate +12.43% 27.12.2024
25.06.2025
1 Jahr +27.98% 25.06.2024
25.06.2025
2 Jahre +54.34% 26.06.2023
25.06.2025
3 Jahre +55.54% 27.06.2022
25.06.2025
5 Jahre +63.38% 25.06.2020
25.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER *** 2.16%
Datum TER *** 30.06.2023
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)