BBGI - Swiss Physical Gold EUR

Stammdaten

ISIN CH0122390328
Valorennummer 12239032
Bloomberg Global ID BBG001KNRV79
Fondsname BBGI - Swiss Physical Gold EUR
Fondsanbieter BBGI GROUP Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 595 96 11
E-Mail: info@bbgi.ch
Web: www.bbgi.ch
Fondsanbieter BBGI GROUP
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** N/A
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 202.10 EUR 16.07.2025
Vorheriger Preis * 202.00 EUR 15.07.2025
52 Wochen Hoch * 209.30 EUR 06.05.2025
52 Wochen Tief * 157.10 EUR 25.07.2024
NAV * 202.10 EUR 16.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 202.10 EUR 16.07.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 17'156'268
Anteilsklassevermögen *** 667'407
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +12.15% 31.12.2024
16.07.2025
YTD-Performance (in CHF) +11.19% 31.12.2024
16.07.2025
1 Monat -1.65% 16.06.2025
16.07.2025
3 Monate -1.17% 16.04.2025
16.07.2025
6 Monate +7.90% 16.01.2025
16.07.2025
1 Jahr +24.52% 16.07.2024
16.07.2025
2 Jahre +57.52% 17.07.2023
16.07.2025
3 Jahre +60.65% 18.07.2022
16.07.2025
5 Jahre +63.91% 16.07.2020
16.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER *** 2.16%
Datum TER *** 30.06.2023
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)