ISIN | CH0122390328 |
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Valorennummer | 12239032 |
Bloomberg Global ID | BBG001KNRV79 |
Fondsname | BBGI - Swiss Physical Gold EUR |
Fondsanbieter |
BBGI GROUP
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 595 96 11 E-Mail: info@bbgi.ch Web: www.bbgi.ch |
Fondsanbieter | BBGI GROUP |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefon: +41 21 212 10 00 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | N/A |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 227.70 EUR | 02.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 229.50 EUR | 01.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 229.50 EUR | 01.10.2025 |
52 Wochen Tief * | 170.60 EUR | 09.10.2024 |
NAV * | 227.70 EUR | 02.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 227.70 EUR | 02.10.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 17'573'375 | |
Anteilsklassevermögen *** | 631'128 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +26.36% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +25.62% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
1 Monat | +8.12% |
02.09.2025 - 02.10.2025
02.09.2025 02.10.2025 |
3 Monate | +14.14% |
02.07.2025 - 02.10.2025
02.07.2025 02.10.2025 |
6 Monate | +12.22% |
02.04.2025 - 02.10.2025
02.04.2025 02.10.2025 |
1 Jahr | +32.46% |
02.10.2024 - 02.10.2025
02.10.2024 02.10.2025 |
2 Jahre | +78.45% |
02.10.2023 - 02.10.2025
02.10.2023 02.10.2025 |
3 Jahre | +77.89% |
03.10.2022 - 02.10.2025
03.10.2022 02.10.2025 |
5 Jahre | +80.57% |
02.10.2020 - 02.10.2025
02.10.2020 02.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER *** | 2.16% |
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Datum TER *** | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |