ISIN | CH0122390328 |
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Valorennummer | 12239032 |
Bloomberg Global ID | BBG001KNRV79 |
Fondsname | BBGI - Swiss Physical Gold EUR |
Fondsanbieter |
BBGI GROUP
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 595 96 11 E-Mail: info@bbgi.ch Web: www.bbgi.ch |
Fondsanbieter | BBGI GROUP |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefon: +41 21 212 10 00 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | N/A |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 200.80 EUR | 25.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 199.80 EUR | 24.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 209.30 EUR | 06.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 155.30 EUR | 26.06.2024 |
NAV * | 200.80 EUR | 25.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 200.80 EUR | 25.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 17'356'727 | |
Anteilsklassevermögen *** | 686'581 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +11.43% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +11.25% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
1 Monat | -2.43% |
26.05.2025 - 25.06.2025
26.05.2025 25.06.2025 |
3 Monate | +1.72% |
25.03.2025 - 25.06.2025
25.03.2025 25.06.2025 |
6 Monate | +12.43% |
27.12.2024 - 25.06.2025
27.12.2024 25.06.2025 |
1 Jahr | +27.98% |
25.06.2024 - 25.06.2025
25.06.2024 25.06.2025 |
2 Jahre | +54.34% |
26.06.2023 - 25.06.2025
26.06.2023 25.06.2025 |
3 Jahre | +55.54% |
27.06.2022 - 25.06.2025
27.06.2022 25.06.2025 |
5 Jahre | +63.38% |
25.06.2020 - 25.06.2025
25.06.2020 25.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER *** | 2.16% |
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Datum TER *** | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |