ISIN | CH0122390302 |
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Numero di valore | 12239030 |
Bloomberg Global ID | BBG001KNRV15 |
Nome del fondo | BBGI - Swiss Physical Gold CHF Hdg. |
Offerente del fondo |
BBGI GROUP
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 595 96 11 E-Mail: info@bbgi.ch Web: www.bbgi.ch |
Offerente del fondo | BBGI GROUP |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 110.90 CHF | 25.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 110.30 CHF | 24.06.2025 |
Max 52 settimani * | 114.80 CHF | 22.04.2025 |
Min 52 settimani * | 82.70 CHF | 26.06.2024 |
NAV * | 110.90 CHF | 25.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 110.90 CHF | 25.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 16'188'066 | |
Attivo della classe *** | 10'458'586 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +22.14% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
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1 mese | -0.81% |
26.05.2025 - 25.06.2025
26.05.2025 25.06.2025 |
3 mesi | +8.09% |
25.03.2025 - 25.06.2025
25.03.2025 25.06.2025 |
6 mesi | +22.27% |
27.12.2024 - 25.06.2025
27.12.2024 25.06.2025 |
1 anno | +32.50% |
25.06.2024 - 25.06.2025
25.06.2024 25.06.2025 |
2 anni | +50.27% |
26.06.2023 - 25.06.2025
26.06.2023 25.06.2025 |
3 anni | +48.66% |
27.06.2022 - 25.06.2025
27.06.2022 25.06.2025 |
5 anni | +42.00% |
25.06.2020 - 25.06.2025
25.06.2020 25.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER *** | 2.16% |
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Data TER *** | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |