BBGI - Swiss Physical Gold CHF Hdg.

Dati di base

ISIN CH0122390302
Numero di valore 12239030
Bloomberg Global ID BBG001KNRV15
Nome del fondo BBGI - Swiss Physical Gold CHF Hdg.
Offerente del fondo BBGI GROUP Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 595 96 11
E-Mail: info@bbgi.ch
Web: www.bbgi.ch
Offerente del fondo BBGI GROUP
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 112.70 CHF 04.06.2025
Prezzo precedente * 111.80 CHF 03.06.2025
Max 52 settimani * 114.80 CHF 22.04.2025
Min 52 settimani * 82.70 CHF 26.06.2024
NAV * 112.70 CHF 04.06.2025
Issue Price *
Redemption Price * 112.70 CHF 04.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 16'188'066
Attivo della classe *** 10'458'586
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +24.12% 31.12.2024
04.06.2025
1 mese +1.26% 05.05.2025
04.06.2025
3 mesi +13.15% 04.03.2025
04.06.2025
6 mesi +22.23% 04.12.2024
04.06.2025
1 anno +34.65% 04.06.2024
04.06.2025
2 anni +50.07% 05.06.2023
04.06.2025
3 anni +48.68% 07.06.2022
04.06.2025
5 anni +48.09% 04.06.2020
04.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER *** 2.16%
Data TER *** 30.06.2023
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)