BBGI - Swiss Physical Gold CHF Hdg.

Dati di base

ISIN CH0122390302
Numero di valore 12239030
Bloomberg Global ID BBG001KNRV15
Nome del fondo BBGI - Swiss Physical Gold CHF Hdg.
Offerente del fondo BBGI GROUP Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 595 96 11
E-Mail: info@bbgi.ch
Web: www.bbgi.ch
Offerente del fondo BBGI GROUP
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 111.10 CHF 16.07.2025
Prezzo precedente * 111.30 CHF 15.07.2025
Max 52 settimani * 114.80 CHF 22.04.2025
Min 52 settimani * 84.60 CHF 25.07.2024
NAV * 111.10 CHF 16.07.2025
Issue Price *
Redemption Price * 111.10 CHF 16.07.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 16'030'508
Attivo della classe *** 10'543'966
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +22.36% 31.12.2024
16.07.2025
1 mese -1.94% 16.06.2025
16.07.2025
3 mesi -0.27% 16.04.2025
16.07.2025
6 mesi +18.57% 16.01.2025
16.07.2025
1 anno +26.68% 16.07.2024
16.07.2025
2 anni +48.73% 17.07.2023
16.07.2025
3 anni +59.40% 18.07.2022
16.07.2025
5 anni +39.22% 16.07.2020
16.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER *** 2.16%
Data TER *** 30.06.2023
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)