ISIN | CH0122390302 |
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Valorennummer | 12239030 |
Bloomberg Global ID | BBG001KNRV15 |
Fondsname | BBGI - Swiss Physical Gold CHF Hdg. |
Fondsanbieter |
BBGI GROUP
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 595 96 11 E-Mail: info@bbgi.ch Web: www.bbgi.ch |
Fondsanbieter | BBGI GROUP |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefon: +41 21 212 10 00 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | N/A |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 111.40 CHF | 16.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 108.80 CHF | 15.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 111.40 CHF | 16.04.2025 |
52 Wochen Tief * | 82.70 CHF | 26.06.2024 |
NAV * | 111.40 CHF | 16.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 111.40 CHF | 16.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 15'388'000 | |
Anteilsklassevermögen *** | 7'733'878 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +22.69% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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1 Monat | +9.22% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | +18.89% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | +18.64% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | +28.64% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | +45.62% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 Jahre | +38.21% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 Jahre | +43.74% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER *** | 2.16% |
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Datum TER *** | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |