Mirabaud Multi Assets - Flexible A EUR

Dati di base

ISIN LU0562891944
Numero di valore 12032913
Bloomberg Global ID BBG001J08J33
Nome del fondo Mirabaud Multi Assets - Flexible A EUR
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management
Rappresentante in Svizzera Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefono: +41 58 816 22 22
Distributore(i) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The objective of the Compartment is to implement a flexible strategy that aims to generate capital appreciation. Investment decisions are taken by observing and reacting to macroeconomic indicators, financial indicators, monetary policies and fiscal policy changes. The Compartment aims to profit from divergences in economic and credit cycles between different regions and longer term trends. The Compartment also aims to profit from short-term market over-reactions by for example decreasing or increasing its allocation to specific geographical regions (including China) or sectors when markets are over or under-reacting to policy changes or market events.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 153.79 EUR 22.01.2026
Prezzo precedente * 153.05 EUR 21.01.2026
Max 52 settimani * 154.50 EUR 15.01.2026
Min 52 settimani * 130.52 EUR 07.04.2025
NAV * 153.79 EUR 22.01.2026
Issue Price * 153.79 EUR 22.01.2026
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 35'048'048
Attivo della classe *** 14'400'816
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.81% 31.12.2025
22.01.2026
Performance YTD (in CHF) +1.42% 31.12.2025
22.01.2026
1 mese +2.08% 22.12.2025
22.01.2026
3 mesi +2.40% 22.10.2025
22.01.2026
6 mesi +7.80% 22.07.2025
22.01.2026
1 anno +8.30% 22.01.2025
22.01.2026
2 anni +19.27% 22.01.2024
22.01.2026
3 anni +24.45% 23.01.2023
22.01.2026
5 anni +14.25% 22.01.2021
22.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 1.2222
ADDI Date 22.01.2026

10 posizioni principali ***

SPDR Blmbrg EUR Aggt Bd ETF 14.65%
Fut Fxxp 50 Eux 25/12/19 13.37%
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc 9.92%
Vanguard EUR Euroz GovBd ETFEURAcc 8.54%
iShares € Aggt Bd ESG SRI ETF EUR Dist 8.33%
Amundi Core Stoxx Eurp 600 ETF Acc 7.92%
Micro E-mini S&P 500 Index Future Dec 25 5.91%
Fut Nikkei225 500 Cme 25/12/11 5.35%
E-mini S&P 500 Future Dec 25 5.06%
Fut Mn Nas100 20 Cme 25/12/19 4.99%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.65%
Data TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.51%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)