ISIN | LU0562891944 |
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No. de valeur | 12032913 |
Bloomberg Global ID | BBG001J08J33 |
Nom de fond | Mirabaud Multi Assets - Flexible A EUR |
Prestataire de fonds |
Mirabaud Asset Management
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Prestataire de fonds | Mirabaud Asset Management |
Représentant en Suisse |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Téléphone: +41 58 816 22 22 |
Distributeur(s) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the Compartment is to implement a flexible strategy that aims to generate capital appreciation. Investment decisions are taken by observing and reacting to macroeconomic indicators, financial indicators, monetary policies and fiscal policy changes. The Compartment aims to profit from divergences in economic and credit cycles between different regions and longer term trends. The Compartment also aims to profit from short-term market over-reactions by for example decreasing or increasing its allocation to specific geographical regions (including China) or sectors when markets are over or under-reacting to policy changes or market events. |
Particularités |
Prix actuel * | 137.51 EUR | 18.09.2024 |
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Prix précédent * | 137.96 EUR | 17.09.2024 |
Max 52 semaines * | 138.72 EUR | 16.07.2024 |
Min 52 semaines * | 119.74 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 137.51 EUR | 18.09.2024 |
Issue Price * | 137.51 EUR | 18.09.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 26'538'606 | |
Actifs de la classe *** | 12'274'771 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.89% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +7.26% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
1 mois | +0.08% |
19.08.2024 - 18.09.2024
19.08.2024 18.09.2024 |
3 mois | +0.55% |
18.06.2024 - 18.09.2024
18.06.2024 18.09.2024 |
6 mois | +3.50% |
18.03.2024 - 18.09.2024
18.03.2024 18.09.2024 |
1 an | +11.06% |
18.09.2023 - 18.09.2024
18.09.2023 18.09.2024 |
2 ans | +11.70% |
19.09.2022 - 18.09.2024
19.09.2022 18.09.2024 |
3 ans | +1.27% |
20.09.2021 - 18.09.2024
20.09.2021 18.09.2024 |
5 ans | +12.18% |
18.09.2019 - 18.09.2024
18.09.2019 18.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 1.2222 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 18.09.2024 |
Fut Fxxp 50 Eux 24/06/21 | 21.47% | |
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SPDR® Blmbrg EUR Aggt Bd ETF | 15.64% | |
iShares € Aggt Bond ESG ETF EUR Dist | 14.02% | |
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc | 13.36% | |
iShares Core € Corp Bond ETF EUR Dist | 9.93% | |
Amundi Stoxx Europe 600 ETF C | 8.62% | |
Fut Mn Nas100 20 Cme 24/06/21 | 7.52% | |
E-mini S&P 500 Future June 24 | 7.20% | |
MSCI Emerging Market Index Future June14 | 6.77% | |
Fut Nikkei225 500 Cme 24/06/13 | 6.32% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.70% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |