ISIN | AT0000A0P7X4 |
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Numero di valore | 12810486 |
Bloomberg Global ID | BBG001M2Y028 |
Nome del fondo | Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (ein AF v.Raiffeisen Capital Mgmt Österreich) (R) VT |
Offerente del fondo |
Raiffeisen Capital Management Österreich
Wien, Austria Telefono: +43 1 71170 3452 E-Mail: info@rcm.at Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH |
Offerente del fondo | Raiffeisen Capital Management Österreich |
Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
Distributore(i) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Telefono: +41 71 225 98 78 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Austria |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Raiffeisen Obbligazionario Fondamentale Globale (S) è un fondo obbligazionario. Persegue come obiettivo d’investimento il conseguimento di utili regolari e investe prevalentemente (almeno il 51% del patrimonio del Fondo) in titoli di stato emessi da Paesi dotati di buoni dati economici e finanziari fondamentali. È inoltre possibile investire tra l'altro in obbligazioni emesse da altri stati, emittenti sovranazionali e/o imprese e in strumenti del mercato monetario, in titoli d'altro tipo, in quote di fondi d'investimento nonché in depositi a vista o revocabili. Il Fondo è gestito in maniera attiva e non è limitato da un indice di riferimento. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 108.77 EUR | 20.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 108.63 EUR | 19.09.2024 |
Max 52 settimani * | 108.77 EUR | 20.09.2024 |
Min 52 settimani * | 100.01 EUR | 24.10.2023 |
NAV * | 108.77 EUR | 20.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 108.77 EUR | 20.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 81'933'407 | |
Attivo della classe *** | 17'257'217 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.22% |
29.12.2023 - 20.09.2024
29.12.2023 20.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +4.11% |
29.12.2023 - 20.09.2024
29.12.2023 20.09.2024 |
1 mese | +1.39% |
20.08.2024 - 20.09.2024
20.08.2024 20.09.2024 |
3 mesi | +4.03% |
20.06.2024 - 20.09.2024
20.06.2024 20.09.2024 |
6 mesi | +4.02% |
20.03.2024 - 20.09.2024
20.03.2024 20.09.2024 |
1 anno | +5.47% |
20.09.2023 - 20.09.2024
20.09.2023 20.09.2024 |
2 anni | +3.15% |
20.09.2022 - 20.09.2024
20.09.2022 20.09.2024 |
3 anni | -5.21% |
20.09.2021 - 20.09.2024
20.09.2021 20.09.2024 |
5 anni | -11.51% |
20.09.2019 - 20.09.2024
20.09.2019 20.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Malaysia (Government Of) 3.844% | 4.28% | |
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Malaysia (Government Of) 3.892% | 3.30% | |
Korea (Republic Of) 5.5% | 2.84% | |
Peru (Republic Of) 5.4% | 2.81% | |
Peru (Republic Of) 6.15% | 2.76% | |
Malaysia (Government Of) 4.696% | 2.72% | |
Switzerland (Government Of) 2.25% | 2.67% | |
Peru (Republic Of) 5.94% | 2.56% | |
Switzerland (Government Of) 3.25% | 2.51% | |
Thailand (Kingdom Of) 1.6% | 2.45% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER *** | 1.09% |
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Data TER *** | 31.10.2016 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.13% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |