ISIN | AT0000A0P7X4 |
---|---|
No. de valeur | 12810486 |
Bloomberg Global ID | BBG001M2Y028 |
Nom de fond | Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (ein AF v.Raiffeisen Capital Mgmt Österreich) (R) VT |
Prestataire de fonds |
Raiffeisen Capital Management Österreich
Wien, Autriche Téléphone: +43 1 71170 3452 E-Mail: info@rcm.at Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH |
Prestataire de fonds | Raiffeisen Capital Management Österreich |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Téléphone: +41 71 225 98 78 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Autriche |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 107.50 EUR | 04.04.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 108.69 EUR | 03.04.2025 |
Max 52 semaines * | 111.47 EUR | 11.02.2025 |
Min 52 semaines * | 102.62 EUR | 26.04.2024 |
NAV * | 107.50 EUR | 04.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 107.50 EUR | 04.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 73'897'545 | |
Actifs de la classe *** | 15'155'221 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.87% |
31.12.2024 - 04.04.2025
31.12.2024 04.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -0.94% |
31.12.2024 - 04.04.2025
31.12.2024 04.04.2025 |
1 mois | -2.66% |
04.03.2025 - 04.04.2025
04.03.2025 04.04.2025 |
3 mois | -1.63% |
07.01.2025 - 04.04.2025
07.01.2025 04.04.2025 |
6 mois | -1.54% |
04.10.2024 - 04.04.2025
04.10.2024 04.04.2025 |
1 an | +3.32% |
04.04.2024 - 04.04.2025
04.04.2024 04.04.2025 |
2 ans | +3.38% |
04.04.2023 - 04.04.2025
04.04.2023 04.04.2025 |
3 ans | -0.15% |
04.04.2022 - 04.04.2025
04.04.2022 04.04.2025 |
5 ans | -6.31% |
06.04.2020 - 04.04.2025
06.04.2020 04.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Malaysia (Government Of) 3.844% | 4.29% | |
---|---|---|
Malaysia (Government Of) 3.892% | 3.75% | |
Peru (Republic Of) 5.4% | 3.19% | |
Peru (Republic Of) 6.15% | 3.15% | |
Malaysia (Government Of) 4.696% | 3.10% | |
Korea (Republic Of) 5.5% | 3.00% | |
Switzerland (Government Of) 2.25% | 2.92% | |
Thailand (Kingdom Of) 1.6% | 2.91% | |
Thailand (Kingdom Of) 1.585% | 2.78% | |
Switzerland (Government Of) 3.25% | 2.73% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER *** | 1.09% |
---|---|
Date TER *** | 31.10.2016 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.12% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 28.02.2025 |