| ISIN | AT0000A0P7X4 |
|---|---|
| No. de valeur | 12810486 |
| Bloomberg Global ID | BBG001M2Y028 |
| Nom de fond | Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (ein AF v.Raiffeisen Capital Mgmt Österreich) (R) VT |
| Prestataire de fonds |
Raiffeisen Capital Management Österreich
Wien, Autriche Téléphone: +43 1 71170 3452 E-Mail: info@rcm.at Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH |
| Prestataire de fonds | Raiffeisen Capital Management Österreich |
| Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
| Distributeur(s) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Téléphone: +41 71 225 98 78 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Autriche |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 109.46 EUR | 10.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 109.44 EUR | 09.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 111.47 EUR | 11.02.2025 |
| Min 52 semaines * | 106.03 EUR | 14.04.2025 |
| NAV * | 109.46 EUR | 10.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | 109.46 EUR | 10.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 65'628'180 | |
| Actifs de la classe *** | 13'310'322 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -0.08% |
31.12.2024 - 10.12.2025
31.12.2024 10.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -0.34% |
31.12.2024 - 10.12.2025
31.12.2024 10.12.2025 |
| 1 mois | -0.22% |
10.11.2025 - 10.12.2025
10.11.2025 10.12.2025 |
| 3 mois | +0.05% |
10.09.2025 - 10.12.2025
10.09.2025 10.12.2025 |
| 6 mois | +0.38% |
10.06.2025 - 10.12.2025
10.06.2025 10.12.2025 |
| 1 an | -0.68% |
10.12.2024 - 10.12.2025
10.12.2024 10.12.2025 |
| 2 ans | +4.25% |
11.12.2023 - 10.12.2025
11.12.2023 10.12.2025 |
| 3 ans | +4.16% |
12.12.2022 - 10.12.2025
12.12.2022 10.12.2025 |
| 5 ans | -7.64% |
10.12.2020 - 10.12.2025
10.12.2020 10.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sweden (Kingdom Of) 0.75% | 3.93% | |
|---|---|---|
| Peru (Republic Of) 6.15% | 3.68% | |
| Malaysia (Government Of) 4.696% | 3.41% | |
| Switzerland (Government Of) 2.25% | 3.37% | |
| Sweden (Kingdom Of) 1.75% | 3.19% | |
| Switzerland (Government Of) 0% | 3.07% | |
| Denmark (Kingdom Of) 0.5% | 2.85% | |
| Indonesia (Republic of) 8.25% | 2.80% | |
| Czech (Republic of) 2.5% | 2.75% | |
| Indonesia (Republic of) 8.375% | 2.71% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER *** | 1.09% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.10.2016 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.12% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.11.2025 |