Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (ein AF v.Raiffeisen Capital Mgmt Österreich) (R) VT

Détails

ISIN AT0000A0P7X4
No. de valeur 12810486
Bloomberg Global ID BBG001M2Y028
Nom de fond Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (ein AF v.Raiffeisen Capital Mgmt Österreich) (R) VT
Prestataire de fonds Raiffeisen Capital Management Österreich Wien, Autriche
Téléphone: +43 1 71170 3452
E-Mail: info@rcm.at
Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH
Prestataire de fonds Raiffeisen Capital Management Österreich
Représentant en Suisse First Independent Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 206 16 40
Distributeur(s) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Téléphone: +41 71 225 98 78
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Autriche
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 109.01 EUR 05.06.2025
Prix précédent * 109.17 EUR 04.06.2025
Max 52 semaines * 111.47 EUR 11.02.2025
Min 52 semaines * 103.72 EUR 03.07.2024
NAV * 109.01 EUR 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price * 109.01 EUR 05.06.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 72'273'958
Actifs de la classe *** 14'676'593
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.49% 31.12.2024
05.06.2025
YTD Performance (en CHF) -1.06% 31.12.2024
05.06.2025
1 mois +0.86% 05.05.2025
05.06.2025
3 mois -1.21% 05.03.2025
05.06.2025
6 mois -1.05% 05.12.2024
05.06.2025
1 an +5.09% 05.06.2024
05.06.2025
2 ans +3.90% 05.06.2023
05.06.2025
3 ans +2.28% 07.06.2022
05.06.2025
5 ans -9.00% 05.06.2020
05.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Malaysia (Government Of) 3.844% 4.29%
Malaysia (Government Of) 3.892% 3.73%
Switzerland (Government Of) 2.25% 3.14%
Peru (Republic Of) 5.4% 3.11%
Malaysia (Government Of) 4.696% 3.11%
Peru (Republic Of) 6.15% 3.10%
Korea (Republic Of) 5.5% 2.99%
Thailand (Kingdom Of) 1.6% 2.94%
Thailand (Kingdom Of) 1.585% 2.85%
Switzerland (Government Of) 0% 2.80%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.09%
Date TER *** 31.10.2016
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.12%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)