Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (ein AF v.Raiffeisen Capital Mgmt Österreich) (I) T

Dati di base

ISIN AT0000A0KRT3
Numero di valore 11813485
Bloomberg Global ID BBG001730PS7
Nome del fondo Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (ein AF v.Raiffeisen Capital Mgmt Österreich) (I) T
Offerente del fondo Raiffeisen Capital Management Österreich Wien, Austria
Telefono: +43 1 71170 3452
E-Mail: info@rcm.at
Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH
Offerente del fondo Raiffeisen Capital Management Österreich
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefono: +41 71 225 98 78
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Austria
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Raiffeisen Obbligazionario Fondamentale Globale (S) è un fondo obbligazionario. Persegue come obiettivo d’investimento il conseguimento di utili regolari e investe prevalentemente (almeno il 51% del patrimonio del Fondo) in titoli di stato emessi da Paesi dotati di buoni dati economici e finanziari fondamentali. È inoltre possibile investire tra l'altro in obbligazioni emesse da altri stati, emittenti sovranazionali e/o imprese e in strumenti del mercato monetario, in titoli d'altro tipo, in quote di fondi d'investimento nonché in depositi a vista o revocabili. Il Fondo è gestito in maniera attiva e non è limitato da un indice di riferimento.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 110.33 EUR 17.07.2025
Prezzo precedente * 110.37 EUR 16.07.2025
Max 52 settimani * 113.33 EUR 11.02.2025
Min 52 settimani * 105.75 EUR 23.07.2024
NAV * 110.33 EUR 17.07.2025
Issue Price *
Redemption Price * 110.33 EUR 17.07.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 68'927'650
Attivo della classe *** 658'656
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.90% 31.12.2024
17.07.2025
Performance YTD (in CHF) -1.75% 31.12.2024
17.07.2025
1 mese -0.19% 17.06.2025
17.07.2025
3 mesi +1.78% 17.04.2025
17.07.2025
6 mesi -1.01% 17.01.2025
17.07.2025
1 anno +4.04% 17.07.2024
17.07.2025
2 anni +5.53% 17.07.2023
17.07.2025
3 anni +1.56% 18.07.2022
17.07.2025
5 anni -8.67% 17.07.2020
17.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Sweden (Kingdom Of) 0.75% 3.64%
Malaysia (Government Of) 4.696% 3.21%
Peru (Republic Of) 5.4% 3.17%
Switzerland (Government Of) 2.25% 3.15%
Peru (Republic Of) 6.15% 3.14%
Korea (Republic Of) 5.5% 3.11%
Sweden (Kingdom Of) 1.75% 2.97%
Malaysia (Government Of) 3.844% 2.95%
Switzerland (Government Of) 0% 2.81%
Czech (Republic of) 2.5% 2.74%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.61%
Data TER *** 31.10.2016
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 0.64%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)