ISIN | AT0000A0KRT3 |
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Numero di valore | 11813485 |
Bloomberg Global ID | BBG001730PS7 |
Nome del fondo | Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (ein AF v.Raiffeisen Capital Mgmt Österreich) (I) T |
Offerente del fondo |
Raiffeisen Capital Management Österreich
Wien, Austria Telefono: +43 1 71170 3452 E-Mail: info@rcm.at Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH |
Offerente del fondo | Raiffeisen Capital Management Österreich |
Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
Distributore(i) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Telefono: +41 71 225 98 78 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Austria |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Raiffeisen Obbligazionario Fondamentale Globale (S) è un fondo obbligazionario. Persegue come obiettivo d’investimento il conseguimento di utili regolari e investe prevalentemente (almeno il 51% del patrimonio del Fondo) in titoli di stato emessi da Paesi dotati di buoni dati economici e finanziari fondamentali. È inoltre possibile investire tra l'altro in obbligazioni emesse da altri stati, emittenti sovranazionali e/o imprese e in strumenti del mercato monetario, in titoli d'altro tipo, in quote di fondi d'investimento nonché in depositi a vista o revocabili. Il Fondo è gestito in maniera attiva e non è limitato da un indice di riferimento. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 110.33 EUR | 17.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 110.37 EUR | 16.07.2025 |
Max 52 settimani * | 113.33 EUR | 11.02.2025 |
Min 52 settimani * | 105.75 EUR | 23.07.2024 |
NAV * | 110.33 EUR | 17.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 110.33 EUR | 17.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 68'927'650 | |
Attivo della classe *** | 658'656 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.90% |
31.12.2024 - 17.07.2025
31.12.2024 17.07.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -1.75% |
31.12.2024 - 17.07.2025
31.12.2024 17.07.2025 |
1 mese | -0.19% |
17.06.2025 - 17.07.2025
17.06.2025 17.07.2025 |
3 mesi | +1.78% |
17.04.2025 - 17.07.2025
17.04.2025 17.07.2025 |
6 mesi | -1.01% |
17.01.2025 - 17.07.2025
17.01.2025 17.07.2025 |
1 anno | +4.04% |
17.07.2024 - 17.07.2025
17.07.2024 17.07.2025 |
2 anni | +5.53% |
17.07.2023 - 17.07.2025
17.07.2023 17.07.2025 |
3 anni | +1.56% |
18.07.2022 - 17.07.2025
18.07.2022 17.07.2025 |
5 anni | -8.67% |
17.07.2020 - 17.07.2025
17.07.2020 17.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sweden (Kingdom Of) 0.75% | 3.64% | |
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Malaysia (Government Of) 4.696% | 3.21% | |
Peru (Republic Of) 5.4% | 3.17% | |
Switzerland (Government Of) 2.25% | 3.15% | |
Peru (Republic Of) 6.15% | 3.14% | |
Korea (Republic Of) 5.5% | 3.11% | |
Sweden (Kingdom Of) 1.75% | 2.97% | |
Malaysia (Government Of) 3.844% | 2.95% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 2.81% | |
Czech (Republic of) 2.5% | 2.74% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER *** | 0.61% |
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Data TER *** | 31.10.2016 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 0.64% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |