Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (ein AF v.Raiffeisen Capital Mgmt Österreich) (I) T

Stammdaten

ISIN AT0000A0KRT3
Valorennummer 11813485
Bloomberg Global ID BBG001730PS7
Fondsname Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (ein AF v.Raiffeisen Capital Mgmt Österreich) (I) T
Fondsanbieter Raiffeisen Capital Management Österreich Wien, Österreich
Telefon: +43 1 71170 3452
E-Mail: info@rcm.at
Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH
Fondsanbieter Raiffeisen Capital Management Österreich
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefon: +41 71 225 98 78
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Österreich
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere moderates Kapitalwachstum an und investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in Staatsanleihen, die von Ländern mit guten fundamentalen Wirtschafts- und Finanzdaten emittiert werden. Zusätzlich kann auch in von anderen Ländern, supranationalen Emittenten und/oder Unternehmen emittierte Anleihen und Geldmarktinstrumente, in andere Wertpapiere, in Anteile an Investmentfonds sowie in Sicht- und kündbare Einlagen veranlagt werden. Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme zu einem Referenzwert verwaltet.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 111.73 EUR 10.12.2025
Vorheriger Preis * 111.71 EUR 09.12.2025
52 Wochen Hoch * 113.33 EUR 11.02.2025
52 Wochen Tief * 107.89 EUR 14.04.2025
NAV * 111.73 EUR 10.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 111.73 EUR 10.12.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 65'628'180
Anteilsklassevermögen *** 673'301
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.36% 31.12.2024
10.12.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.10% 31.12.2024
10.12.2025
1 Monat -0.18% 10.11.2025
10.12.2025
3 Monate +0.16% 10.09.2025
10.12.2025
6 Monate +0.61% 10.06.2025
10.12.2025
1 Jahr -0.21% 10.12.2024
10.12.2025
2 Jahre +5.25% 11.12.2023
10.12.2025
3 Jahre +4.39% 12.12.2022
10.12.2025
5 Jahre -7.12% 10.12.2020
10.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Sweden (Kingdom Of) 0.75% 3.93%
Peru (Republic Of) 6.15% 3.68%
Malaysia (Government Of) 4.696% 3.41%
Switzerland (Government Of) 2.25% 3.37%
Sweden (Kingdom Of) 1.75% 3.19%
Switzerland (Government Of) 0% 3.07%
Denmark (Kingdom Of) 0.5% 2.85%
Indonesia (Republic of) 8.25% 2.80%
Czech (Republic of) 2.5% 2.75%
Indonesia (Republic of) 8.375% 2.71%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.61%
Datum TER *** 31.10.2016
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 0.64%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)