Swisscanto (LU) BF Committed Global Convertible GTH EUR

Dati di base

ISIN LU0899937840
Numero di valore 20855098
Bloomberg Global ID BBG004XQSHM5
Nome del fondo Swisscanto (LU) BF Committed Global Convertible GTH EUR
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera Swisscanto Fondsleitung AG
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo mira a conseguire nel lungo periodo un rendimento congruo in CHF, investendo in prestiti convertibili in tutto il mondo. Per gli investimenti in valuta estera è prevista la copertura del rischio di cambio con il CHF.ll fondo investe almeno il 51% del suo patrimonio in obbligazioni convertibili, note convertibili, obbligazioni con warrant e titoli simili emessi da società. L'investimento in titoli di partecipazione e titoli a reddito fisso e variabile è possibile fino al 25% del patrimonio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 153.30 EUR 07.08.2025
Prezzo precedente * 152.62 EUR 06.08.2025
Max 52 settimani * 154.50 EUR 22.07.2025
Min 52 settimani * 131.96 EUR 12.08.2024
NAV * 153.30 EUR 07.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 160'613'345
Attivo della classe *** 11'053
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.35% 31.12.2024
07.08.2025
Performance YTD (in CHF) +8.43% 31.12.2024
07.08.2025
1 mese +0.84% 07.07.2025
07.08.2025
3 mesi +5.38% 07.05.2025
07.08.2025
6 mesi +5.19% 07.02.2025
07.08.2025
1 anno +16.94% 07.08.2024
07.08.2025
2 anni +17.35% 07.08.2023
07.08.2025
3 anni +17.76% 08.08.2022
07.08.2025
5 anni +15.81% 07.08.2020
07.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 0.00
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% 2.47%
Uber Technologies Inc 0.875% 1.92%
Coinbase Global Inc 0.25% 1.90%
PG&E Corporation 4.25% 1.55%
JD.com Inc. 0.25% 1.49%
Spotify USA Inc 0% 1.46%
Baidu Inc. 0% 1.23%
Anllian Capital 2 Ltd. 0% 1.21%
MicroStrategy Incorporated 0% 1.19%
MicroStrategy Incorporated 0% 1.17%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 0.56%
Data TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 0.56%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)