ISIN | LU0899937840 |
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No. de valeur | 20855098 |
Bloomberg Global ID | BBG004XQSHM5 |
Nom de fond | Swisscanto (LU) BF Committed Global Convertible GTH EUR |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif d'investissement est la réalisation à long terme d'un rendement adéquat en CHF, par des placements dans le monde entier dans des obligations convertibles. Les placements en monnaie étrangère sont couverts contre le CHF.Le fonds investit au moins 51 % de sa fortune dans des obligations convertibles, des notes convertibles, des obligations à option et des titres semblables d'entreprises. Jusqu'à 25 % de la fortune peuvent être investis dans des titres de participation ainsi que dans des titres à intérêt fixe ou variable. |
Particularités |
Prix actuel * | 148.92 EUR | 16.05.2025 |
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Prix précédent * | 148.46 EUR | 15.05.2025 |
Max 52 semaines * | 148.92 EUR | 16.05.2025 |
Min 52 semaines * | 130.44 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 148.92 EUR | 16.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 174'463'865 | |
Actifs de la classe *** | 11'760 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.25% |
31.12.2024 - 16.05.2025
31.12.2024 16.05.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +4.69% |
31.12.2024 - 16.05.2025
31.12.2024 16.05.2025 |
1 mois | +6.74% |
16.04.2025 - 16.05.2025
16.04.2025 16.05.2025 |
3 mois | +0.78% |
18.02.2025 - 16.05.2025
18.02.2025 16.05.2025 |
6 mois | +5.45% |
18.11.2024 - 16.05.2025
18.11.2024 16.05.2025 |
1 an | +11.33% |
16.05.2024 - 16.05.2025
16.05.2024 16.05.2025 |
2 ans | +18.12% |
16.05.2023 - 16.05.2025
16.05.2023 16.05.2025 |
3 ans | +15.39% |
16.05.2022 - 16.05.2025
16.05.2022 16.05.2025 |
5 ans | +22.14% |
18.05.2020 - 16.05.2025
18.05.2020 16.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% | 2.52% | |
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Uber Technologies Inc 0.875% | 1.89% | |
PG&E Corporation 4.25% | 1.77% | |
JD.com Inc. 0.25% | 1.60% | |
Coinbase Global Inc 0.25% | 1.55% | |
MicroStrategy Incorporated 0% | 1.42% | |
Baidu Inc. 0% | 1.34% | |
Spotify USA Inc 0% | 1.33% | |
Seagate HDD Cayman 3.5% | 1.32% | |
Anllian Capital 2 Ltd. 0% | 1.27% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.56% |
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Date TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | 0.56% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |