Raiffeisen Index Fonds-SPI A

Dati di base

ISIN CH0120927568
Numero di valore 12092756
Bloomberg Global ID BBG001BVZYK1
Nome del fondo Raiffeisen Index Fonds-SPI A
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen St. Gallen, Svizzera
Telefono: +41 71 225 98 78
E-Mail: fonds@raiffeisen.ch
Web: www.raiffeisen.ch
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St Gallen
Telefono: +41 71 225 98 69
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 200.87 CHF 02.07.2025
Prezzo precedente * 200.25 CHF 01.07.2025
Max 52 settimani * 209.96 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 176.64 CHF 09.04.2025
NAV * 200.87 CHF 02.07.2025
Issue Price * 200.87 CHF 02.07.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 453'905'875
Attivo della classe *** 453'905'875
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.26% 31.12.2024
02.07.2025
1 mese -1.17% 02.06.2025
02.07.2025
3 mesi -1.08% 02.04.2025
02.07.2025
6 mesi +6.89% 03.01.2025
02.07.2025
1 anno +1.43% 02.07.2024
02.07.2025
2 anni +6.29% 03.07.2023
02.07.2025
3 anni +9.18% 04.07.2022
02.07.2025
5 anni +18.27% 02.07.2020
02.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER *** 0.413%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)