Raiffeisen Index Fonds-SPI A

Dati di base

ISIN CH0120927568
Numero di valore 12092756
Bloomberg Global ID BBG001BVZYK1
Nome del fondo Raiffeisen Index Fonds-SPI A
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen St. Gallen, Svizzera
Telefono: +41 71 225 98 78
E-Mail: fonds@raiffeisen.ch
Web: www.raiffeisen.ch
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St Gallen
Telefono: +41 71 225 98 69
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 211.51 CHF 15.12.2025
Prezzo precedente * 209.32 CHF 12.12.2025
Max 52 settimani * 211.51 CHF 15.12.2025
Min 52 settimani * 172.93 CHF 09.04.2025
NAV * 211.51 CHF 15.12.2025
Issue Price * 211.51 CHF 15.12.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 503'949'790
Attivo della classe *** 503'949'790
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +15.36% 31.12.2024
15.12.2025
1 mese +3.40% 17.11.2025
15.12.2025
3 mesi +5.97% 15.09.2025
15.12.2025
6 mesi +6.98% 16.06.2025
15.12.2025
1 anno +14.50% 16.12.2024
15.12.2025
2 anni +18.27% 15.12.2023
15.12.2025
3 anni +21.15% 15.12.2022
15.12.2025
5 anni +24.48% 15.12.2020
15.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER *** 0.412%
Data TER *** 31.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)