ISIN | CH0120927568 |
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Numero di valore | 12092756 |
Bloomberg Global ID | BBG001BVZYK1 |
Nome del fondo | Raiffeisen Index Fonds-SPI A |
Offerente del fondo |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Svizzera Telefono: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
Offerente del fondo | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St Gallen Telefono: +41 71 225 98 69 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 201.56 CHF | 17.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 201.72 CHF | 16.09.2025 |
Max 52 settimani * | 209.96 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 176.64 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 201.56 CHF | 17.09.2025 |
Issue Price * | 201.56 CHF | 17.09.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 471'563'579 | |
Attivo della classe *** | 471'563'579 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.63% |
31.12.2024 - 17.09.2025
31.12.2024 17.09.2025 |
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1 mese | -0.48% |
18.08.2025 - 17.09.2025
18.08.2025 17.09.2025 |
3 mesi | +0.44% |
17.06.2025 - 17.09.2025
17.06.2025 17.09.2025 |
6 mesi | -3.56% |
17.03.2025 - 17.09.2025
17.03.2025 17.09.2025 |
1 anno | +1.46% |
17.09.2024 - 17.09.2025
17.09.2024 17.09.2025 |
2 anni | +8.35% |
18.09.2023 - 17.09.2025
18.09.2023 17.09.2025 |
3 anni | +12.93% |
19.09.2022 - 17.09.2025
19.09.2022 17.09.2025 |
5 anni | +14.69% |
17.09.2020 - 17.09.2025
17.09.2020 17.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER *** | 0.412% |
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Data TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |