| ISIN | CH0120927568 |
|---|---|
| Numero di valore | 12092756 |
| Bloomberg Global ID | BBG001BVZYK1 |
| Nome del fondo | Raiffeisen Index Fonds-SPI A |
| Offerente del fondo |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Svizzera Telefono: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
| Offerente del fondo | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St Gallen Telefono: +41 71 225 98 69 |
| Asset class | Altri fondi |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 211.51 CHF | 15.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 209.32 CHF | 12.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 211.51 CHF | 15.12.2025 |
| Min 52 settimani * | 172.93 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 211.51 CHF | 15.12.2025 |
| Issue Price * | 211.51 CHF | 15.12.2025 |
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 503'949'790 | |
| Attivo della classe *** | 503'949'790 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +15.36% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +3.40% |
17.11.2025 - 15.12.2025
17.11.2025 15.12.2025 |
| 3 mesi | +5.97% |
15.09.2025 - 15.12.2025
15.09.2025 15.12.2025 |
| 6 mesi | +6.98% |
16.06.2025 - 15.12.2025
16.06.2025 15.12.2025 |
| 1 anno | +14.50% |
16.12.2024 - 15.12.2025
16.12.2024 15.12.2025 |
| 2 anni | +18.27% |
15.12.2023 - 15.12.2025
15.12.2023 15.12.2025 |
| 3 anni | +21.15% |
15.12.2022 - 15.12.2025
15.12.2022 15.12.2025 |
| 5 anni | +24.48% |
15.12.2020 - 15.12.2025
15.12.2020 15.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER *** | 0.412% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.11.2025 |