Raiffeisen Index Fonds - SPI A

Stammdaten

ISIN CH0120927568
Valorennummer 12092756
Bloomberg Global ID BBG001BVZYK1
Fondsname Raiffeisen Index Fonds - SPI A
Fondsanbieter Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen St. Gallen, Schweiz
Telefon: +41 71 225 98 78
E-Mail: fonds@raiffeisen.ch
Web: www.raiffeisen.ch
Fondsanbieter Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St Gallen
Telefon: +41 71 225 98 69
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens ist es, Investoren die Möglichkeit zu bieten, über ein den Verlauf des „Swiss Performance Index“ (SPI®) spiegelndes Vehikel an der Entwicklung des Schweizer Aktienmarktes teilzuhaben.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 191.25 CHF 21.11.2024
Vorheriger Preis * 190.65 CHF 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 204.67 CHF 02.09.2024
52 Wochen Tief * 178.69 CHF 07.12.2023
NAV * 191.25 CHF 21.11.2024
Ausgabepreis * 191.25 CHF 21.11.2024
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 415'638'703
Anteilsklassevermögen *** 415'638'703
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.33% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -5.27% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate -5.12% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate -3.62% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +5.70% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +2.89% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre -10.96% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +10.85% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER *** 0.42%
Datum TER *** 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.43%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)