ISIN | CH0120927568 |
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Valorennummer | 12092756 |
Bloomberg Global ID | BBG001BVZYK1 |
Fondsname | Raiffeisen Index Fonds - SPI A |
Fondsanbieter |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Schweiz Telefon: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
Fondsanbieter | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St Gallen Telefon: +41 71 225 98 69 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens ist es, Investoren die Möglichkeit zu bieten, über ein den Verlauf des „Swiss Performance Index“ (SPI®) spiegelndes Vehikel an der Entwicklung des Schweizer Aktienmarktes teilzuhaben. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 194.79 CHF | 31.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 197.53 CHF | 30.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 204.67 CHF | 02.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 177.25 CHF | 10.11.2023 |
NAV * | 194.79 CHF | 31.10.2024 |
Ausgabepreis * | 194.79 CHF | 31.10.2024 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 415'638'703 | |
Anteilsklassevermögen *** | 415'638'703 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.28% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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1 Monat | -3.23% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 Monate | -3.96% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 Monate | +3.94% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 Jahr | +11.82% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 Jahre | +7.46% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 Jahre | -7.65% |
01.11.2021 - 31.10.2024
01.11.2021 31.10.2024 |
5 Jahre | +14.11% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER *** | 0.42% |
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Datum TER *** | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.43% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |