Swisscanto (CH) Real Estate Fund Responsible Switzerland indirect (I) DT CHF

Dati di base

ISIN CH0193600886
Numero di valore 19360088
Bloomberg Global ID BBG003H045B6
Nome del fondo Swisscanto (CH) Real Estate Fund Responsible Switzerland indirect (I) DT CHF
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi immobiliari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 176.18 CHF 04.03.2025
Prezzo precedente * 177.98 CHF 03.03.2025
Max 52 settimani * 181.38 CHF 21.01.2025
Min 52 settimani * 151.16 CHF 13.06.2024
NAV * 176.18 CHF 04.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'550'823'763
Attivo della classe *** 41'715'444
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.04% 31.12.2024
04.03.2025
1 mese +0.85% 04.02.2025
04.03.2025
3 mesi +0.46% 04.12.2024
04.03.2025
6 mesi +9.53% 04.09.2024
04.03.2025
1 anno +12.65% 04.03.2024
04.03.2025
2 anni +21.54% 06.03.2023
04.03.2025
3 anni +9.59% 04.03.2022
04.03.2025
5 anni +20.93% 04.03.2020
04.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 5.10
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 13.10
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 15.39%
UBS Siat 5.77%
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord 5.05%
UBS LivingPlus 4.63%
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV 3.98%
Schroder ImmoPLUS 3.94%
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties 3.44%
UBS Interswiss 3.36%
Realstone (RSF) 3.30%
Immo Helvetic 3.25%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 1.22%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.95%
Ongoing Charges *** 1.23%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)