ISIN | CH0193600886 |
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No. de valeur | 19360088 |
Bloomberg Global ID | BBG003H045B6 |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Real Estate Fund Responsible Switzerland indirect (I) DT CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds immobiliers |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 183.86 CHF | 19.05.2025 |
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Prix précédent * | 184.89 CHF | 16.05.2025 |
Max 52 semaines * | 184.89 CHF | 16.05.2025 |
Min 52 semaines * | 151.16 CHF | 13.06.2024 |
NAV * | 183.86 CHF | 19.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'521'669'102 | |
Actifs de la classe *** | 41'888'977 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.32% |
31.12.2024 - 19.05.2025
31.12.2024 19.05.2025 |
---|---|---|
1 mois | +5.72% |
22.04.2025 - 19.05.2025
22.04.2025 19.05.2025 |
3 mois | +2.45% |
19.02.2025 - 19.05.2025
19.02.2025 19.05.2025 |
6 mois | +9.15% |
19.11.2024 - 19.05.2025
19.11.2024 19.05.2025 |
1 an | +16.51% |
21.05.2024 - 19.05.2025
21.05.2024 19.05.2025 |
2 ans | +26.29% |
19.05.2023 - 19.05.2025
19.05.2023 19.05.2025 |
3 ans | +22.14% |
19.05.2022 - 19.05.2025
19.05.2022 19.05.2025 |
5 ans | +32.48% |
19.05.2020 - 19.05.2025
19.05.2020 19.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | 4.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 12.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 15.04% | |
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UBS Siat | 5.61% | |
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 5.02% | |
UBS LivingPlus | 4.55% | |
Schroder ImmoPLUS | 4.42% | |
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV | 3.89% | |
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties | 3.57% | |
UBS Interswiss | 3.45% | |
Immofonds Inc | 3.31% | |
Immo Helvetic | 3.27% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 1.22% |
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Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.95% |
Ongoing Charges *** | 1.23% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |