ISIN | CH0193608558 |
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Numero di valore | 19360855 |
Bloomberg Global ID | BBG003DL3CD8 |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Real Estate Fund Responsible Switzerland indirect (I) NT CHF |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi immobiliari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'984.90 CHF | 19.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'995.97 CHF | 16.05.2025 |
Max 52 settimani * | 1'995.97 CHF | 16.05.2025 |
Min 52 settimani * | 1'623.74 CHF | 13.06.2024 |
NAV * | 1'984.90 CHF | 19.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'521'669'102 | |
Attivo della classe *** | 888'849'305 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.53% |
31.12.2024 - 19.05.2025
31.12.2024 19.05.2025 |
---|---|---|
1 mese | +5.76% |
22.04.2025 - 19.05.2025
22.04.2025 19.05.2025 |
3 mesi | +2.58% |
19.02.2025 - 19.05.2025
19.02.2025 19.05.2025 |
6 mesi | +9.44% |
19.11.2024 - 19.05.2025
19.11.2024 19.05.2025 |
1 anno | +17.13% |
21.05.2024 - 19.05.2025
21.05.2024 19.05.2025 |
2 anni | +27.65% |
19.05.2023 - 19.05.2025
19.05.2023 19.05.2025 |
3 anni | +24.11% |
19.05.2022 - 19.05.2025
19.05.2022 19.05.2025 |
5 anni | +36.10% |
19.05.2020 - 19.05.2025
19.05.2020 19.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 4.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 12.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 15.04% | |
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UBS Siat | 5.61% | |
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 5.02% | |
UBS LivingPlus | 4.55% | |
Schroder ImmoPLUS | 4.42% | |
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV | 3.89% | |
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties | 3.57% | |
UBS Interswiss | 3.45% | |
Immofonds Inc | 3.31% | |
Immo Helvetic | 3.27% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.69% |
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Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.70% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |