ISIN | CH0193608558 |
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Valorennummer | 19360855 |
Bloomberg Global ID | BBG003DL3CD8 |
Fondsname | Swisscanto (CH) Real Estate Fund Responsible Switzerland indirect (I) NT CHF |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Immobilienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen |
Konditionen bei der Rücknahme | Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen |
Investment-Strategie *** | Als Anlagen dieses Teilvermögens sind zugelassen: a) Anteile an schweizerischen, vertraglich und gesellschaftsrechtlich organisierten, offenen Immobilienfonds, die vorwiegend in Immobilien in der Schweiz investieren, für welche eine Bank oder ein Effektenhändler einen regelmässigen börslichen oder ausserbörslichen Handel sicherstellen muss; b) Beteiligungswertpapiere und -wertrechte an schweizerischen Immobilieninvestmentgesellschaften, die vorwiegend in Immobilien in der Schweiz investieren und an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden; c) Beteiligungswertpapiere und -wertrechte an Immobilieninvestmentgesellschaften einschliesslich Kommanditgesellschaften für kollektive Kapitalanlagen [KGK] nach Schweizer Recht, die vorwiegend in Immobilien in der Schweiz investieren und die an keiner Börse und an keinem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'801.86 CHF | 13.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 1'786.60 CHF | 12.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 1'831.08 CHF | 04.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'496.91 CHF | 17.11.2023 |
NAV * | 1'801.86 CHF | 13.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'419'589'956 | |
Anteilsklassevermögen *** | 842'690'220 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +11.44% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
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1 Monat | +0.70% |
14.10.2024 - 13.11.2024
14.10.2024 13.11.2024 |
3 Monate | +5.08% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 Monate | +7.16% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 Jahr | +19.64% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 Jahre | +18.90% |
14.11.2022 - 13.11.2024
14.11.2022 13.11.2024 |
3 Jahre | +1.71% |
15.11.2021 - 13.11.2024
15.11.2021 13.11.2024 |
5 Jahre | +24.82% |
13.11.2019 - 13.11.2024
13.11.2019 13.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 5.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 13.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 15.98% | |
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CS Real Estate Fund Siat | 6.51% | |
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 4.89% | |
CS Real Estate Fund LivingPlus | 4.63% | |
Schroder ImmoPLUS | 4.05% | |
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV | 3.91% | |
UBS (CH) PF Swiss Commercial <Swissreal> | 3.46% | |
Immofonds Inc | 3.34% | |
CS Real Estate Fund Interswiss | 3.31% | |
Immo Helvetic | 3.31% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | 0.69% |
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Datum TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |