Swisscanto (CH) Real Estate Fund Responsible Switzerland indirect (I) NT CHF

Stammdaten

ISIN CH0193608558
Valorennummer 19360855
Bloomberg Global ID BBG003DL3CD8
Fondsname Swisscanto (CH) Real Estate Fund Responsible Switzerland indirect (I) NT CHF
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Immobilienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Als Anlagen dieses Teilvermögens sind zugelassen: a) Anteile an schweizerischen, vertraglich und gesellschaftsrechtlich organisierten, offenen Immobilienfonds, die vorwiegend in Immobilien in der Schweiz investieren, für welche eine Bank oder ein Effektenhändler einen regelmässigen börslichen oder ausserbörslichen Handel sicherstellen muss; b) Beteiligungswertpapiere und -wertrechte an schweizerischen Immobilieninvestmentgesellschaften, die vorwiegend in Immobilien in der Schweiz investieren und an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden; c) Beteiligungswertpapiere und -wertrechte an Immobilieninvestmentgesellschaften einschliesslich Kommanditgesellschaften für kollektive Kapitalanlagen [KGK] nach Schweizer Recht, die vorwiegend in Immobilien in der Schweiz investieren und die an keiner Börse und an keinem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'801.86 CHF 13.11.2024
Vorheriger Preis * 1'786.60 CHF 12.11.2024
52 Wochen Hoch * 1'831.08 CHF 04.11.2024
52 Wochen Tief * 1'496.91 CHF 17.11.2023
NAV * 1'801.86 CHF 13.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'419'589'956
Anteilsklassevermögen *** 842'690'220
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +11.44% 29.12.2023
13.11.2024
1 Monat +0.70% 14.10.2024
13.11.2024
3 Monate +5.08% 13.08.2024
13.11.2024
6 Monate +7.16% 13.05.2024
13.11.2024
1 Jahr +19.64% 13.11.2023
13.11.2024
2 Jahre +18.90% 14.11.2022
13.11.2024
3 Jahre +1.71% 15.11.2021
13.11.2024
5 Jahre +24.82% 13.11.2019
13.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 5.07
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 13.58
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 15.98%
CS Real Estate Fund Siat 6.51%
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord 4.89%
CS Real Estate Fund LivingPlus 4.63%
Schroder ImmoPLUS 4.05%
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV 3.91%
UBS (CH) PF Swiss Commercial <Swissreal> 3.46%
Immofonds Inc 3.34%
CS Real Estate Fund Interswiss 3.31%
Immo Helvetic 3.31%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 0.69%
Datum TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)