Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund - Plus D hgd

Dati di base

ISIN LU0851164870
Numero di valore 19934970
Bloomberg Global ID BBG003MBB6R9
Nome del fondo Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund - Plus D hgd
Offerente del fondo Swiss Rock Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 360 57 00
E-Mail: info@swiss-rock.ch
Web: www.swiss-rock.ch
Offerente del fondo Swiss Rock Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 44 360 57 00
Distributore(i) Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 44 360 57 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 10.73 CHF 31.10.2024
Prezzo precedente * 10.74 CHF 30.10.2024
Max 52 settimani * 10.75 CHF 21.10.2024
Min 52 settimani * 10.31 CHF 02.11.2023
NAV * 10.73 CHF 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 93'498'673
Attivo della classe *** 18'901'258
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.48% 29.12.2023
31.10.2024
1 mese +0.47% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi +0.85% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi +1.32% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +4.28% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +8.06% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni +2.68% 02.11.2021
31.10.2024
5 anni +2.88% 31.10.2019
31.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

France (Republic Of) 2.5% 4.07%
SWC (LU) BF Responsible COCO DTH CHF 3.52%
Plenum CAT Bond Defensive Fund P EUR 2.54%
Germany (Federal Republic Of) 2.8% 1.54%
Italy (Republic Of) 1.45% 1.42%
FISCH Convertible Global Sustainable BE 1.09%
France (Republic Of) 3.5% 1.04%
Valero Energy Corp. 4.35% 0.64%
Banco de Sabadell SA 0.63% 0.51%
ANZ Group Holdings Ltd. 1.13% 0.51%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.81%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.66%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)