ISIN | LU0851164870 |
---|---|
Valorennummer | 19934970 |
Bloomberg Global ID | BBG003MBB6R9 |
Fondsname | Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund - Plus D hgd |
Fondsanbieter |
Swiss Rock Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 360 57 00 E-Mail: info@swiss-rock.ch Web: www.swiss-rock.ch |
Fondsanbieter | Swiss Rock Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Telefon: +41 44 360 57 00 |
Distributor(en) |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Telefon: +41 44 360 57 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilfonds ist die Erwirtschaftung eines angemessenen absoluten Ertrages unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation durch Anlagen in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere sowie in Geldmarktinstrumente und Aktien, welche an offiziellen Wertpapierbörsen von anerkannten Ländern oder an anderen geregelten Märkten von anerkannten Ländern notiert bzw. gehandelt werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 10.78 CHF | 20.12.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 10.79 CHF | 19.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 10.80 CHF | 09.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 10.44 CHF | 04.01.2024 |
NAV * | 10.78 CHF | 20.12.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 88'488'862 | |
Anteilsklassevermögen *** | 18'934'779 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.96% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
---|---|---|
1 Monat | +0.19% |
20.11.2024 - 20.12.2024
20.11.2024 20.12.2024 |
3 Monate | +1.03% |
20.09.2024 - 20.12.2024
20.09.2024 20.12.2024 |
6 Monate | +1.89% |
20.06.2024 - 20.12.2024
20.06.2024 20.12.2024 |
1 Jahr | +3.16% |
20.12.2023 - 20.12.2024
20.12.2023 20.12.2024 |
2 Jahre | +6.73% |
20.12.2022 - 20.12.2024
20.12.2022 20.12.2024 |
3 Jahre | +3.75% |
20.12.2021 - 20.12.2024
20.12.2021 20.12.2024 |
5 Jahre | +2.76% |
20.12.2019 - 20.12.2024
20.12.2019 20.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
France (Republic Of) 2.5% | 4.00% | |
---|---|---|
SWC (LU) BF Responsible COCO DTH CHF | 3.65% | |
Germany (Federal Republic Of) 2.8% | 3.00% | |
Plenum CAT Bond Defensive Fund P EUR | 2.54% | |
Italy (Republic Of) 1.45% | 1.42% | |
United States Treasury Notes 3.88% | 1.35% | |
FISCH Convertible Global Sustainable BE | 1.08% | |
France (Republic Of) 3.5% | 1.02% | |
Valero Energy Corp. 4.35% | 0.63% | |
Roche Finance Europe BV 3.56% | 0.50% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER *** | 0.81% |
---|---|
Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.66% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |