ISIN | LU0558816855 |
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Numero di valore | 12304575 |
Bloomberg Global ID | BBG001D741F4 |
Nome del fondo | Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund - Plus A |
Offerente del fondo |
Swiss Rock Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 360 57 00 E-Mail: info@swiss-rock.ch Web: www.swiss-rock.ch |
Offerente del fondo | Swiss Rock Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Telefono: +41 44 360 57 00 |
Distributore(i) |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Telefono: +41 44 360 57 00 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 11.71 EUR | 25.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 11.70 EUR | 24.06.2025 |
Max 52 settimani * | 11.71 EUR | 25.06.2025 |
Min 52 settimani * | 11.20 EUR | 26.06.2024 |
NAV * | 11.71 EUR | 25.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 93'087'451 | |
Attivo della classe *** | 12'178'812 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.65% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +1.48% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
1 mese | +0.52% |
26.05.2025 - 25.06.2025
26.05.2025 25.06.2025 |
3 mesi | +0.69% |
25.03.2025 - 25.06.2025
25.03.2025 25.06.2025 |
6 mesi | +1.56% |
27.12.2024 - 25.06.2025
27.12.2024 25.06.2025 |
1 anno | +4.55% |
25.06.2024 - 25.06.2025
25.06.2024 25.06.2025 |
2 anni | +10.47% |
26.06.2023 - 25.06.2025
26.06.2023 25.06.2025 |
3 anni | +13.36% |
27.06.2022 - 25.06.2025
27.06.2022 25.06.2025 |
5 anni | +10.68% |
25.06.2020 - 25.06.2025
25.06.2020 25.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (LU) BF Cmtt COCO DTH CHF | 3.88% | |
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France (Republic Of) 3.5% | 3.22% | |
Germany (Federal Republic Of) 2.8% | 3.18% | |
Plenum CAT Bond Defensive Fund P EUR | 2.83% | |
Italy (Republic Of) 1.45% | 1.50% | |
FISCH Convertible Global Sustainable BE | 1.22% | |
Valero Energy Corp. 4.35% | 0.68% | |
Croatia (Republic Of) 2.75% | 0.53% | |
Fresenius Medical Care AG 1.5% | 0.53% | |
Valeo SE 1.5% | 0.53% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.93% |
Ongoing Charges *** | 1.23% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |