Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund - Plus A

Stammdaten

ISIN LU0558816855
Valorennummer 12304575
Bloomberg Global ID BBG001D741F4
Fondsname Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund - Plus A
Fondsanbieter Swiss Rock Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 360 57 00
E-Mail: info@swiss-rock.ch
Web: www.swiss-rock.ch
Fondsanbieter Swiss Rock Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 44 360 57 00
Distributor(en) Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 44 360 57 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilfonds ist die Erwirtschaftung eines angemessenen absoluten Ertrages unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation durch Anlagen in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere sowie in Geldmarktinstrumente und Aktien, welche an offiziellen Wertpapierbörsen von anerkannten Ländern oder an anderen geregelten Märkten von anerkannten Ländern notiert bzw. gehandelt werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.56 EUR 16.04.2025
Vorheriger Preis * 11.56 EUR 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 11.63 EUR 17.02.2025
52 Wochen Tief * 11.14 EUR 17.04.2024
NAV * 11.56 EUR 16.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 94'555'952
Anteilsklassevermögen *** 12'576'854
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.35% 31.12.2024
16.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.05% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -0.34% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate +0.17% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate +1.23% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr +3.77% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +9.47% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre +9.68% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre +12.56% 16.04.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

France (Republic Of) 2.5% 4.03%
SWC (LU) BF Responsible COCO DTH CHF 3.69%
Germany (Federal Republic Of) 2.8% 3.01%
Plenum CAT Bond Defensive Fund P EUR 2.59%
Italy (Republic Of) 1.45% 1.47%
United States Treasury Notes 3.88% 1.35%
FISCH Convertible Global Sustainable BE 1.12%
France (Republic Of) 3.5% 1.02%
Valero Energy Corp. 4.35% 0.63%
The Procter & Gamble Co. 3.2% 0.51%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.55%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.93%
Ongoing Charges *** 1.23%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)