ISIN | LU0558816855 |
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Valorennummer | 12304575 |
Bloomberg Global ID | BBG001D741F4 |
Fondsname | Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund - Plus A |
Fondsanbieter |
Swiss Rock Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 360 57 00 E-Mail: info@swiss-rock.ch Web: www.swiss-rock.ch |
Fondsanbieter | Swiss Rock Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Telefon: +41 44 360 57 00 |
Distributor(en) |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Telefon: +41 44 360 57 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilfonds ist die Erwirtschaftung eines angemessenen absoluten Ertrages unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation durch Anlagen in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere sowie in Geldmarktinstrumente und Aktien, welche an offiziellen Wertpapierbörsen von anerkannten Ländern oder an anderen geregelten Märkten von anerkannten Ländern notiert bzw. gehandelt werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 11.71 EUR | 25.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 11.70 EUR | 24.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 11.71 EUR | 25.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 11.20 EUR | 26.06.2024 |
NAV * | 11.71 EUR | 25.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 93'087'451 | |
Anteilsklassevermögen *** | 12'178'812 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.65% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.48% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
1 Monat | +0.52% |
26.05.2025 - 25.06.2025
26.05.2025 25.06.2025 |
3 Monate | +0.69% |
25.03.2025 - 25.06.2025
25.03.2025 25.06.2025 |
6 Monate | +1.56% |
27.12.2024 - 25.06.2025
27.12.2024 25.06.2025 |
1 Jahr | +4.55% |
25.06.2024 - 25.06.2025
25.06.2024 25.06.2025 |
2 Jahre | +10.47% |
26.06.2023 - 25.06.2025
26.06.2023 25.06.2025 |
3 Jahre | +13.36% |
27.06.2022 - 25.06.2025
27.06.2022 25.06.2025 |
5 Jahre | +10.68% |
25.06.2020 - 25.06.2025
25.06.2020 25.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (LU) BF Cmtt COCO DTH CHF | 3.88% | |
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France (Republic Of) 3.5% | 3.22% | |
Germany (Federal Republic Of) 2.8% | 3.18% | |
Plenum CAT Bond Defensive Fund P EUR | 2.83% | |
Italy (Republic Of) 1.45% | 1.50% | |
FISCH Convertible Global Sustainable BE | 1.22% | |
Valero Energy Corp. 4.35% | 0.68% | |
Croatia (Republic Of) 2.75% | 0.53% | |
Fresenius Medical Care AG 1.5% | 0.53% | |
Valeo SE 1.5% | 0.53% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.93% |
Ongoing Charges *** | 1.23% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |