ISIN | LU0558816855 |
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Valorennummer | 12304575 |
Bloomberg Global ID | BBG001D741F4 |
Fondsname | Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund - Plus A |
Fondsanbieter |
Swiss Rock Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 360 57 00 E-Mail: info@swiss-rock.ch Web: www.swiss-rock.ch |
Fondsanbieter | Swiss Rock Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Telefon: +41 44 360 57 00 |
Distributor(en) |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Telefon: +41 44 360 57 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilfonds ist die Erwirtschaftung eines angemessenen absoluten Ertrages unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation durch Anlagen in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere sowie in Geldmarktinstrumente und Aktien, welche an offiziellen Wertpapierbörsen von anerkannten Ländern oder an anderen geregelten Märkten von anerkannten Ländern notiert bzw. gehandelt werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 11.56 EUR | 16.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 11.56 EUR | 15.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 11.63 EUR | 17.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 11.14 EUR | 17.04.2024 |
NAV * | 11.56 EUR | 16.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 94'555'952 | |
Anteilsklassevermögen *** | 12'576'854 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.35% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -1.05% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 Monat | -0.34% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | +0.17% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | +1.23% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | +3.77% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | +9.47% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 Jahre | +9.68% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 Jahre | +12.56% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
France (Republic Of) 2.5% | 4.03% | |
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SWC (LU) BF Responsible COCO DTH CHF | 3.69% | |
Germany (Federal Republic Of) 2.8% | 3.01% | |
Plenum CAT Bond Defensive Fund P EUR | 2.59% | |
Italy (Republic Of) 1.45% | 1.47% | |
United States Treasury Notes 3.88% | 1.35% | |
FISCH Convertible Global Sustainable BE | 1.12% | |
France (Republic Of) 3.5% | 1.02% | |
Valero Energy Corp. 4.35% | 0.63% | |
The Procter & Gamble Co. 3.2% | 0.51% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER *** | 1.55% |
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Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.93% |
Ongoing Charges *** | 1.23% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |