UBAM - Global High Yield Solution IHC

Dati di base

ISIN LU0569863755
Numero di valore 12059519
Bloomberg Global ID BBG001BJ2572
Nome del fondo UBAM - Global High Yield Solution IHC
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Comparto denominato in USD e che investe il patrimonio netto principalmente in titoli denominati in tale valuta. Tale comparto investirà il patrimonio netto prevalentemente in obbligazioni e altri titoli di credito. L'esposizione nominale netta del Comparto sarà compresa tra l'80 e il 120% verso prodotti "High Yield", attraverso l'utilizzo di CDS (Credit Default Swap) nell'ambito di una gestione efficace del portafoglio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 198.18 EUR 13.03.2025
Prezzo precedente * 199.06 EUR 12.03.2025
Max 52 settimani * 201.30 EUR 26.02.2025
Min 52 settimani * 183.02 EUR 16.04.2024
NAV * 198.18 EUR 13.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 5'829'067'472
Attivo della classe *** 841'947'556
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.06% 30.12.2024
13.03.2025
Performance YTD (in CHF) +1.85% 30.12.2024
13.03.2025
1 mese -1.37% 13.02.2025
13.03.2025
3 mesi -0.38% 13.12.2024
13.03.2025
6 mesi +2.55% 13.09.2024
13.03.2025
1 anno +6.46% 13.03.2024
13.03.2025
2 anni +22.36% 13.03.2023
13.03.2025
3 anni +21.23% 14.03.2022
13.03.2025
5 anni +29.24% 13.03.2020
13.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 0.25% 3.89%
United States Treasury Notes 0.5% 3.56%
United States Treasury Notes 0.5% 3.52%
United States Treasury Notes 0.375% 3.51%
United States Treasury Notes 0.625% 3.43%
United States Treasury Notes 0.375% 3.33%
United States Treasury Notes 0.25% 3.14%
United States Treasury Notes 0.5% 3.08%
United States Treasury Notes 1.5% 3.05%
United States Treasury Notes 0.25% 2.86%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 0.0055%
Data TER 28.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.54%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)