ISIN | LU0569863755 |
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Valorennummer | 12059519 |
Bloomberg Global ID | BBG001BJ2572 |
Fondsname | UBAM - Global High Yield Solution IHC |
Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Vertreter in der Schweiz |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Distributor(en) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Bietet bei begrenztem Zinsrisiko Zugang zum hohen Ertragspotenzial von High-Yield-Anleihen. Investiert in äusserst liquide High-Yield-CDSIndizes. Exposure in High-Yield-Anleihen kann zwischen 80-120% des NIW variieren. Makroökonomischer Investmentprozess |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 198.18 EUR | 13.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 199.06 EUR | 12.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 201.30 EUR | 26.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 183.02 EUR | 16.04.2024 |
NAV * | 198.18 EUR | 13.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 5'829'067'472 | |
Anteilsklassevermögen *** | 841'947'556 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.06% |
30.12.2024 - 13.03.2025
30.12.2024 13.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.85% |
30.12.2024 - 13.03.2025
30.12.2024 13.03.2025 |
1 Monat | -1.37% |
13.02.2025 - 13.03.2025
13.02.2025 13.03.2025 |
3 Monate | -0.38% |
13.12.2024 - 13.03.2025
13.12.2024 13.03.2025 |
6 Monate | +2.55% |
13.09.2024 - 13.03.2025
13.09.2024 13.03.2025 |
1 Jahr | +6.46% |
13.03.2024 - 13.03.2025
13.03.2024 13.03.2025 |
2 Jahre | +22.36% |
13.03.2023 - 13.03.2025
13.03.2023 13.03.2025 |
3 Jahre | +21.23% |
14.03.2022 - 13.03.2025
14.03.2022 13.03.2025 |
5 Jahre | +29.24% |
13.03.2020 - 13.03.2025
13.03.2020 13.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 0.25% | 3.89% | |
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United States Treasury Notes 0.5% | 3.56% | |
United States Treasury Notes 0.5% | 3.52% | |
United States Treasury Notes 0.375% | 3.51% | |
United States Treasury Notes 0.625% | 3.43% | |
United States Treasury Notes 0.375% | 3.33% | |
United States Treasury Notes 0.25% | 3.14% | |
United States Treasury Notes 0.5% | 3.08% | |
United States Treasury Notes 1.5% | 3.05% | |
United States Treasury Notes 0.25% | 2.86% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER | 0.0055% |
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Datum TER | 28.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 0.54% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |