ISIN | CH0117052396 |
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Numero di valore | 11705239 |
Bloomberg Global ID | BBG001DJZ7Q9 |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. EUR Responsible NT EUR |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 124.53 EUR | 26.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 124.58 EUR | 25.11.2024 |
Max 52 settimani * | 124.58 EUR | 25.11.2024 |
Min 52 settimani * | 115.64 EUR | 28.11.2023 |
NAV * | 124.53 EUR | 26.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 844'596'250 | |
Attivo della classe *** | 759'066'864 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.52% |
29.12.2023 - 26.11.2024
29.12.2023 26.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +4.65% |
29.12.2023 - 26.11.2024
29.12.2023 26.11.2024 |
1 mese | +0.43% |
28.10.2024 - 26.11.2024
28.10.2024 26.11.2024 |
3 mesi | +1.99% |
27.08.2024 - 26.11.2024
27.08.2024 26.11.2024 |
6 mesi | +4.43% |
28.05.2024 - 26.11.2024
28.05.2024 26.11.2024 |
1 anno | +7.98% |
27.11.2023 - 26.11.2024
27.11.2023 26.11.2024 |
2 anni | +11.11% |
28.11.2022 - 26.11.2024
28.11.2022 26.11.2024 |
3 anni | -2.52% |
26.11.2021 - 26.11.2024
26.11.2021 26.11.2024 |
5 anni | -0.68% |
26.11.2019 - 26.11.2024
26.11.2019 26.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 13.6389 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 26.11.2024 |
BNP Paribas SA 1.5% | 0.16% | |
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DnB Bank ASA 4% | 0.15% | |
HSBC Holdings PLC 3% | 0.15% | |
BP Capital Markets PLC 1.231% | 0.15% | |
Mercedes-Benz Group AG 1.375% | 0.13% | |
UBS Group AG 7.75% | 0.13% | |
General Motors Financial Company Inc 0.6% | 0.11% | |
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.125% | 0.11% | |
Morgan Stanley 0.497% | 0.11% | |
Credit Agricole S.A. 3.875% | 0.11% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 0.00% |
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Data TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |