ISIN | CH0117052396 |
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Numero di valore | 11705239 |
Bloomberg Global ID | BBG001DJZ7Q9 |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. EUR Responsible NT EUR |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 127.23 EUR | 02.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 127.12 EUR | 01.10.2025 |
Max 52 settimani * | 127.23 EUR | 02.10.2025 |
Min 52 settimani * | 122.28 EUR | 31.10.2024 |
NAV * | 127.23 EUR | 02.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 965'967'730 | |
Attivo della classe *** | 877'223'976 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.89% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +2.29% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
1 mese | +0.88% |
02.09.2025 - 02.10.2025
02.09.2025 02.10.2025 |
3 mesi | +0.90% |
02.07.2025 - 02.10.2025
02.07.2025 02.10.2025 |
6 mesi | +2.72% |
02.04.2025 - 02.10.2025
02.04.2025 02.10.2025 |
1 anno | +3.58% |
02.10.2024 - 02.10.2025
02.10.2024 02.10.2025 |
2 anni | +13.74% |
02.10.2023 - 02.10.2025
02.10.2023 02.10.2025 |
3 anni | +16.56% |
03.10.2022 - 02.10.2025
03.10.2022 02.10.2025 |
5 anni | +1.19% |
02.10.2020 - 02.10.2025
02.10.2020 02.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 13.6389 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 02.10.2025 |
Banque Federative du Credit Mutuel 0.625% | 0.15% | |
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The Toronto-Dominion Bank 3.631% | 0.14% | |
Robert Bosch Finance LLC 2.75% | 0.14% | |
BP Capital Markets PLC 1.231% | 0.13% | |
DnB Bank ASA 4% | 0.13% | |
TotalEnergies SE 2% | 0.12% | |
Mercedes-Benz Group AG 1.375% | 0.12% | |
Anheuser-Busch Inbev SA/NV 2% | 0.11% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 3.5% | 0.11% | |
UBS Group AG 7.75% | 0.11% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER | 0.00% |
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Data TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |