ISIN | CH0117052396 |
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No. de valeur | 11705239 |
Bloomberg Global ID | BBG001DJZ7Q9 |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. EUR Responsible NT EUR |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 127.23 EUR | 02.10.2025 |
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Prix précédent * | 127.12 EUR | 01.10.2025 |
Max 52 semaines * | 127.23 EUR | 02.10.2025 |
Min 52 semaines * | 122.28 EUR | 31.10.2024 |
NAV * | 127.23 EUR | 02.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 965'967'730 | |
Actifs de la classe *** | 877'223'976 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.89% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +2.29% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
1 mois | +0.88% |
02.09.2025 - 02.10.2025
02.09.2025 02.10.2025 |
3 mois | +0.90% |
02.07.2025 - 02.10.2025
02.07.2025 02.10.2025 |
6 mois | +2.72% |
02.04.2025 - 02.10.2025
02.04.2025 02.10.2025 |
1 an | +3.58% |
02.10.2024 - 02.10.2025
02.10.2024 02.10.2025 |
2 ans | +13.74% |
02.10.2023 - 02.10.2025
02.10.2023 02.10.2025 |
3 ans | +16.56% |
03.10.2022 - 02.10.2025
03.10.2022 02.10.2025 |
5 ans | +1.19% |
02.10.2020 - 02.10.2025
02.10.2020 02.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 13.6389 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 02.10.2025 |
Banque Federative du Credit Mutuel 0.625% | 0.15% | |
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The Toronto-Dominion Bank 3.631% | 0.14% | |
Robert Bosch Finance LLC 2.75% | 0.14% | |
BP Capital Markets PLC 1.231% | 0.13% | |
DnB Bank ASA 4% | 0.13% | |
TotalEnergies SE 2% | 0.12% | |
Mercedes-Benz Group AG 1.375% | 0.12% | |
Anheuser-Busch Inbev SA/NV 2% | 0.11% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 3.5% | 0.11% | |
UBS Group AG 7.75% | 0.11% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER | 0.00% |
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Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |