ISIN | CH0117052396 |
---|---|
No. de valeur | 11705239 |
Bloomberg Global ID | BBG001DJZ7Q9 |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. EUR Responsible NT EUR |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 125.86 EUR | 21.05.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 125.98 EUR | 20.05.2025 |
Max 52 semaines * | 126.21 EUR | 24.04.2025 |
Min 52 semaines * | 118.87 EUR | 29.05.2024 |
NAV * | 125.86 EUR | 21.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 926'604'823 | |
Actifs de la classe *** | 840'069'968 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.96% |
31.12.2024 - 21.05.2025
31.12.2024 21.05.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +0.45% |
31.12.2024 - 21.05.2025
31.12.2024 21.05.2025 |
1 mois | -0.10% |
22.04.2025 - 21.05.2025
22.04.2025 21.05.2025 |
3 mois | +0.14% |
21.02.2025 - 21.05.2025
21.02.2025 21.05.2025 |
6 mois | +1.44% |
21.11.2024 - 21.05.2025
21.11.2024 21.05.2025 |
1 an | +5.33% |
21.05.2024 - 21.05.2025
21.05.2024 21.05.2025 |
2 ans | +12.05% |
22.05.2023 - 21.05.2025
22.05.2023 21.05.2025 |
3 ans | +7.82% |
23.05.2022 - 21.05.2025
23.05.2022 21.05.2025 |
5 ans | +3.59% |
22.05.2020 - 21.05.2025
22.05.2020 21.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 13.6389 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 21.05.2025 |
Banque Federative du Credit Mutuel 0.625% | 0.15% | |
---|---|---|
The Toronto-Dominion Bank 3.631% | 0.14% | |
BP Capital Markets PLC 1.231% | 0.14% | |
DnB Bank ASA 4% | 0.14% | |
Mercedes-Benz Group AG 1.375% | 0.12% | |
TotalEnergies SE 2% | 0.12% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 3.5% | 0.11% | |
UBS Group AG 7.75% | 0.11% | |
OMV AG 2.5% | 0.11% | |
JPMorgan Chase & Co. 4.457% | 0.11% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.00% |
---|---|
Date TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.04.2025 |