Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB Foreign CHF NT CHF

Dati di base

ISIN CH0117045127
Numero di valore 11704512
Bloomberg Global ID BBG001DCS602
Nome del fondo Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB Foreign CHF NT CHF
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 111.07 CHF 08.01.2026
Prezzo precedente * 111.15 CHF 07.01.2026
Max 52 settimani * 111.74 CHF 06.11.2025
Min 52 settimani * 108.46 CHF 12.03.2025
NAV * 111.07 CHF 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 729'727'103
Attivo della classe *** 712'551'642
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.13% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese -0.01% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi -0.12% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +0.39% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +1.32% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +6.60% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +10.47% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni +0.28% 08.01.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 0.97
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI 10.2935
ADDI Date 08.01.2026

10 posizioni principali ***

Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875% 0.99%
European Investment Bank 3.125% 0.69%
KommuneKredit 2.875% 0.53%
New York Life Global Funding 0.25% 0.51%
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 3.25% 0.47%
Coca-Cola Co (The) 1% 0.46%
Nestle Holdings, Inc. 0.25% 0.44%
Shell International Finance B.V. 0.875% 0.43%
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. 2.13% 0.42%
Austria (Republic of) 0.6825% 0.41%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)