| ISIN | CH0117045127 |
|---|---|
| No. de valeur | 11704512 |
| Bloomberg Global ID | BBG001DCS602 |
| Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB Foreign CHF NT CHF |
| Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 111.69 CHF | 03.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 111.64 CHF | 31.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 111.69 CHF | 03.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 108.46 CHF | 12.03.2025 |
| NAV * | 111.69 CHF | 03.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 731'046'940 | |
| Actifs de la classe *** | 714'212'093 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.41% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.42% |
03.10.2025 - 03.11.2025
03.10.2025 03.11.2025 |
| 3 mois | +0.41% |
04.08.2025 - 03.11.2025
04.08.2025 03.11.2025 |
| 6 mois | +1.06% |
05.05.2025 - 03.11.2025
05.05.2025 03.11.2025 |
| 1 an | +2.28% |
04.11.2024 - 03.11.2025
04.11.2024 03.11.2025 |
| 2 ans | +8.23% |
03.11.2023 - 03.11.2025
03.11.2023 03.11.2025 |
| 3 ans | +12.62% |
03.11.2022 - 03.11.2025
03.11.2022 03.11.2025 |
| 5 ans | +1.46% |
03.11.2020 - 03.11.2025
03.11.2020 03.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | 1.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 10.2935 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 03.11.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875% | 0.98% | |
|---|---|---|
| European Investment Bank 3.125% | 0.68% | |
| KommuneKredit 2.875% | 0.53% | |
| New York Life Global Funding 0.25% | 0.51% | |
| Nederlandse Waterschapsbank N.V. 3.25% | 0.47% | |
| Coca-Cola Co (The) 1% | 0.46% | |
| Nestle Holdings, Inc. 0.25% | 0.44% | |
| Shell International Finance B.V. 0.875% | 0.43% | |
| Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. 2.13% | 0.42% | |
| Austria (Republic of) 0.6825% | 0.41% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 0.00% |
|---|---|
| Date TER | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.01% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |