Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB Domestic CHF NT CHF

Dati di base

ISIN CH0117045077
Numero di valore 11704507
Bloomberg Global ID BBG001DCS5F8
Nome del fondo Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB Domestic CHF NT CHF
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe prevalentemente in via diretta e indiretta in obbligazioni e altri titoli di credito a tasso fisso e variabile che sono parte integrante dell’indice di riferimento. Gli investimenti del presente fondo fanno riferimento all’indice SBI® AAA-BBB Domestic Index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 114.72 CHF 10.07.2025
Prezzo precedente * 114.78 CHF 09.07.2025
Max 52 settimani * 116.55 CHF 07.05.2025
Min 52 settimani * 111.38 CHF 12.07.2024
NAV * 114.72 CHF 10.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 3'132'190'793
Attivo della classe *** 3'046'947'230
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.74% 31.12.2024
10.07.2025
1 mese -0.98% 10.06.2025
10.07.2025
3 mesi +0.45% 10.04.2025
10.07.2025
6 mesi +0.33% 10.01.2025
10.07.2025
1 anno +3.18% 10.07.2024
10.07.2025
2 anni +9.76% 10.07.2023
10.07.2025
3 anni +9.63% 11.07.2022
10.07.2025
5 anni -2.08% 10.07.2020
10.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 0.01
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI 9.8594
ADDI Date 10.07.2025

10 posizioni principali ***

Switzerland (Government Of) 4% 1.37%
Switzerland (Government Of) 3.5% 1.30%
Switzerland (Government Of) 2.5% 1.23%
Switzerland (Government Of) 2% 1.21%
Switzerland (Government Of) 1.5% 1.11%
Switzerland (Government Of) 4% 1.10%
Switzerland (Government Of) 0% 1.09%
Switzerland (Government Of) 1.25% 0.98%
Switzerland (Government Of) 0.5% 0.91%
Switzerland (Government Of) 2.25% 0.85%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)