ISIN | CH0117045077 |
---|---|
Numero di valore | 11704507 |
Bloomberg Global ID | BBG001DCS5F8 |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB Domestic CHF NT CHF |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe prevalentemente in via diretta e indiretta in obbligazioni e altri titoli di credito a tasso fisso e variabile che sono parte integrante dell’indice di riferimento. Gli investimenti del presente fondo fanno riferimento all’indice SBI® AAA-BBB Domestic Index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 113.18 CHF | 07.03.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 113.01 CHF | 06.03.2025 |
Max 52 settimani * | 116.82 CHF | 02.12.2024 |
Min 52 settimani * | 108.82 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 113.18 CHF | 07.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 3'230'199'632 | |
Attivo della classe *** | 3'118'227'234 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.43% |
31.12.2024 - 07.03.2025
31.12.2024 07.03.2025 |
---|---|---|
1 mese | -2.01% |
07.02.2025 - 07.03.2025
07.02.2025 07.03.2025 |
3 mesi | -2.80% |
09.12.2024 - 07.03.2025
09.12.2024 07.03.2025 |
6 mesi | -0.49% |
09.09.2024 - 07.03.2025
09.09.2024 07.03.2025 |
1 anno | +2.72% |
07.03.2024 - 07.03.2025
07.03.2024 07.03.2025 |
2 anni | +10.77% |
07.03.2023 - 07.03.2025
07.03.2023 07.03.2025 |
3 anni | -0.10% |
07.03.2022 - 07.03.2025
07.03.2022 07.03.2025 |
5 anni | -6.49% |
09.03.2020 - 07.03.2025
09.03.2020 07.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 9.8594 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 07.03.2025 |
Switzerland (Government Of) 4% | 1.42% | |
---|---|---|
Switzerland (Government Of) 3.5% | 1.33% | |
Switzerland (Government Of) 2.5% | 1.25% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 1.14% | |
Switzerland (Government Of) 2% | 1.13% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 1.10% | |
Switzerland (Government Of) 4% | 1.07% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 0.99% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.92% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.85% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER | 0.00% |
---|---|
Data TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |