Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB Domestic CHF NT CHF

Dati di base

ISIN CH0117045077
Numero di valore 11704507
Bloomberg Global ID BBG001DCS5F8
Nome del fondo Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB Domestic CHF NT CHF
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe prevalentemente in via diretta e indiretta in obbligazioni e altri titoli di credito a tasso fisso e variabile che sono parte integrante dell’indice di riferimento. Gli investimenti del presente fondo fanno riferimento all’indice SBI® AAA-BBB Domestic Index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 114.91 CHF 16.04.2025
Prezzo precedente * 114.67 CHF 15.04.2025
Max 52 settimani * 116.82 CHF 02.12.2024
Min 52 settimani * 108.82 CHF 30.05.2024
NAV * 114.91 CHF 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 3'163'587'840
Attivo della classe *** 3'048'951'212
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.94% 31.12.2024
16.04.2025
1 mese +1.93% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi -0.01% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi +0.46% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno +4.76% 16.04.2024
16.04.2025
2 anni +11.04% 17.04.2023
16.04.2025
3 anni +7.91% 19.04.2022
16.04.2025
5 anni -0.97% 16.04.2020
16.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 0.00
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI 9.8594
ADDI Date 16.04.2025

10 posizioni principali ***

Switzerland (Government Of) 4% 1.45%
Switzerland (Government Of) 3.5% 1.35%
Switzerland (Government Of) 2.5% 1.24%
Switzerland (Government Of) 2% 1.13%
Switzerland (Government Of) 0% 1.10%
Switzerland (Government Of) 1.5% 1.10%
Switzerland (Government Of) 4% 1.05%
Switzerland (Government Of) 1.25% 0.99%
Switzerland (Government Of) 0.5% 0.87%
Switzerland (Government Of) 2.25% 0.86%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)