Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB Domestic CHF NT CHF

Dati di base

ISIN CH0117045077
Numero di valore 11704507
Bloomberg Global ID BBG001DCS5F8
Nome del fondo Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB Domestic CHF NT CHF
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe prevalentemente in via diretta e indiretta in obbligazioni e altri titoli di credito a tasso fisso e variabile che sono parte integrante dell’indice di riferimento. Gli investimenti del presente fondo fanno riferimento all’indice SBI® AAA-BBB Domestic Index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 115.59 CHF 08.01.2026
Prezzo precedente * 115.75 CHF 07.01.2026
Max 52 settimani * 117.14 CHF 04.11.2025
Min 52 settimani * 111.81 CHF 12.03.2025
NAV * 115.59 CHF 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 3'308'146'777
Attivo della classe *** 3'192'271'417
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.13% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese -0.29% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi -0.37% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +0.86% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +0.86% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +6.67% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +11.82% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni -2.41% 08.01.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 0.69
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI 9.8594
ADDI Date 08.01.2026

10 posizioni principali ***

Switzerland (Government Of) 4% 1.32%
Switzerland (Government Of) 3.5% 1.24%
Switzerland (Government Of) 2.5% 1.24%
Switzerland (Government Of) 2% 1.24%
Switzerland (Government Of) 4% 1.10%
Switzerland (Government Of) 1.25% 1.10%
Switzerland (Government Of) 1.5% 1.09%
Switzerland (Government Of) 0% 1.03%
Switzerland (Government Of) 0.5% 0.89%
Switzerland (Government Of) 0.5% 0.88%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)