ISIN | CH0117045077 |
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No. de valeur | 11704507 |
Bloomberg Global ID | BBG001DCS5F8 |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB Domestic CHF NT CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 115.41 CHF | 25.08.2025 |
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Prix précédent * | 115.54 CHF | 22.08.2025 |
Max 52 semaines * | 116.55 CHF | 07.05.2025 |
Min 52 semaines * | 111.81 CHF | 12.03.2025 |
NAV * | 115.41 CHF | 25.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 3'175'728'529 | |
Actifs de la classe *** | 3'060'884'804 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.14% |
31.12.2024 - 25.08.2025
31.12.2024 25.08.2025 |
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1 mois | +0.55% |
25.07.2025 - 25.08.2025
25.07.2025 25.08.2025 |
3 mois | -0.25% |
26.05.2025 - 25.08.2025
26.05.2025 25.08.2025 |
6 mois | +1.42% |
25.02.2025 - 25.08.2025
25.02.2025 25.08.2025 |
1 an | +1.78% |
26.08.2024 - 25.08.2025
26.08.2024 25.08.2025 |
2 ans | +9.12% |
25.08.2023 - 25.08.2025
25.08.2023 25.08.2025 |
3 ans | +10.26% |
25.08.2022 - 25.08.2025
25.08.2022 25.08.2025 |
5 ans | -1.38% |
25.08.2020 - 25.08.2025
25.08.2020 25.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 9.8594 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 25.08.2025 |
Switzerland (Government Of) 4% | 1.37% | |
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Switzerland (Government Of) 3.5% | 1.28% | |
Switzerland (Government Of) 2.5% | 1.26% | |
Switzerland (Government Of) 2% | 1.17% | |
Switzerland (Government Of) 4% | 1.11% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 1.09% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 1.07% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 0.95% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.90% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.87% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 0.00% |
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Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |