ISIN | CH0117045044 |
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Numero di valore | 11704504 |
Bloomberg Global ID | BBG001DCS595 |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB CHF (I) DT |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 110.95 CHF | 16.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 110.72 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 112.53 CHF | 02.12.2024 |
Min 52 settimani * | 105.41 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 110.95 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'271'783'627 | |
Attivo della classe *** | 22'965'217 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.83% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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1 mese | +1.72% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | +0.01% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | +0.49% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | +4.47% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | +10.43% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | +7.26% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 anni | -0.75% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 5.3469 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 16.04.2025 |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Dom CHF NT CHF | 79.01% | |
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SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Frn CHF NT CHF | 20.96% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.14% |
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Data TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.17% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |