| ISIN | CH0117045044 |
|---|---|
| Valorennummer | 11704504 |
| Bloomberg Global ID | BBG001DCS595 |
| Fondsname | Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB CHF (I) DT |
| Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert das Vermögen dieses Teilvermögens in Anteile ausgewählter Swisscanto-Zielfonds, so dass das Teilvermögen den Referenzindex SBI® AAA-BBB indirekt bzw. bis 10% direkt nachbildet. Es handelt sich bei den Swisscanto-Zielfonds um: − Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB Domestic CHF − Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB Foreign CHF. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 111.56 CHF | 15.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 111.31 CHF | 12.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 112.95 CHF | 04.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 108.30 CHF | 12.03.2025 |
| NAV * | 111.56 CHF | 15.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 2'267'292'204 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 22'087'025 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | 0.00% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | -0.86% |
17.11.2025 - 15.12.2025
17.11.2025 15.12.2025 |
| 3 Monate | -0.45% |
15.09.2025 - 15.12.2025
15.09.2025 15.12.2025 |
| 6 Monate | -0.22% |
16.06.2025 - 15.12.2025
16.06.2025 15.12.2025 |
| 1 Jahr | -0.45% |
16.12.2024 - 15.12.2025
16.12.2024 15.12.2025 |
| 2 Jahre | +4.68% |
15.12.2023 - 15.12.2025
15.12.2023 15.12.2025 |
| 3 Jahre | +9.82% |
15.12.2022 - 15.12.2025
15.12.2022 15.12.2025 |
| 5 Jahre | -2.64% |
15.12.2020 - 15.12.2025
15.12.2020 15.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 5.3469 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 15.12.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Dom CHF NT CHF | 79.18% | |
|---|---|---|
| SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Frn CHF NT CHF | 20.79% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER | 0.14% |
|---|---|
| Datum TER | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.40% |
| Ongoing Charges *** | 0.17% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |