Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB CHF (I) NT

Dati di base

ISIN CH0117045036
Numero di valore 11704503
Bloomberg Global ID BBG001DCS568
Nome del fondo Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB CHF (I) NT
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 113.45 CHF 08.01.2026
Prezzo precedente * 113.60 CHF 07.01.2026
Max 52 settimani * 114.80 CHF 04.11.2025
Min 52 settimani * 109.97 CHF 12.03.2025
NAV * 113.45 CHF 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'263'698'153
Attivo della classe *** 1'518'405'885
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.13% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese -0.23% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi -0.31% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +0.76% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +0.95% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +6.63% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +11.48% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni -1.79% 08.01.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 0.74
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI 6.3656
ADDI Date 08.01.2026

Posizioni principali ***

SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Dom CHF NT CHF 79.18%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Frn CHF NT CHF 20.79%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.03%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)