ISIN | CH0117045036 |
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Valorennummer | 11704503 |
Bloomberg Global ID | BBG001DCS568 |
Fondsname | Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB CHF (I) NT |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert das Vermögen dieses Teilvermögens in Anteile ausgewählter Swisscanto-Zielfonds, so dass das Teilvermögen den Referenzindex SBI® AAA-BBB indirekt bzw. bis 10% direkt nachbildet. Es handelt sich bei den Swisscanto-Zielfonds um: − Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB Domestic CHF − Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB Foreign CHF. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 113.92 CHF | 07.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 113.67 CHF | 06.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 114.21 CHF | 03.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 109.97 CHF | 12.03.2025 |
NAV * | 113.92 CHF | 07.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'214'678'641 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'457'930'885 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.60% |
31.12.2024 - 07.08.2025
31.12.2024 07.08.2025 |
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1 Monat | +1.04% |
07.07.2025 - 07.08.2025
07.07.2025 07.08.2025 |
3 Monate | -0.24% |
07.05.2025 - 07.08.2025
07.05.2025 07.08.2025 |
6 Monate | +0.98% |
07.02.2025 - 07.08.2025
07.02.2025 07.08.2025 |
1 Jahr | +2.89% |
07.08.2024 - 07.08.2025
07.08.2024 07.08.2025 |
2 Jahre | +10.03% |
07.08.2023 - 07.08.2025
07.08.2023 07.08.2025 |
3 Jahre | +8.39% |
08.08.2022 - 07.08.2025
08.08.2022 07.08.2025 |
5 Jahre | -0.55% |
07.08.2020 - 07.08.2025
07.08.2020 07.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 1.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 6.3656 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 07.08.2025 |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Dom CHF NT CHF | 78.72% | |
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SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Frn CHF NT CHF | 21.25% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 0.00% |
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Datum TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.03% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |