Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund World ex CH NT CHF

Dati di base

ISIN CH0117044948
Numero di valore 11704494
Bloomberg Global ID BBG001DCS461
Nome del fondo Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund World ex CH NT CHF
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 370.07 CHF 28.08.2025
Prezzo precedente * 369.22 CHF 27.08.2025
Max 52 settimani * 383.82 CHF 19.02.2025
Min 52 settimani * 303.83 CHF 08.04.2025
NAV * 370.07 CHF 28.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'663'118'077
Attivo della classe *** 1'905'132'775
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.40% 31.12.2024
28.08.2025
1 mese +2.20% 28.07.2025
28.08.2025
3 mesi +6.57% 28.05.2025
28.08.2025
6 mesi -0.80% 28.02.2025
28.08.2025
1 anno +12.41% 28.08.2024
28.08.2025
2 anni +35.31% 28.08.2023
28.08.2025
3 anni +38.45% 29.08.2022
28.08.2025
5 anni +68.02% 28.08.2020
28.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 90.97
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI 3.76
ADDI Date 28.08.2025

10 posizioni principali ***

SWC (CH) IPF I IEF USA ST USD 74.18%
SWC (CH) IEF Europe ex CH NT CHF 14.08%
SWC (CH) IPF I IEF Japan ST 5.41%
SWC (CH) IEF Pacific ex Japan NT CHF 2.76%
E-mini S&P 500 Future Sept 25 0.52%
Royal Bank of Canada 0.24%
Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg 0.20%
The Toronto-Dominion Bank 0.17%
Enbridge Inc 0.13%
Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg 0.12%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)