Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund World ex CH NT CHF

Dati di base

ISIN CH0117044948
Numero di valore 11704494
Bloomberg Global ID BBG001DCS461
Nome del fondo Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund World ex CH NT CHF
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 360.63 CHF 13.11.2024
Prezzo precedente * 360.67 CHF 12.11.2024
Max 52 settimani * 361.69 CHF 11.11.2024
Min 52 settimani * 278.99 CHF 30.11.2023
NAV * 360.63 CHF 13.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'497'162'962
Attivo della classe *** 1'763'070'015
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +27.27% 29.12.2023
13.11.2024
1 mese +3.01% 14.10.2024
13.11.2024
3 mesi +10.57% 13.08.2024
13.11.2024
6 mesi +8.42% 13.05.2024
13.11.2024
1 anno +29.80% 13.11.2023
13.11.2024
2 anni +38.72% 14.11.2022
13.11.2024
3 anni +19.28% 15.11.2021
13.11.2024
5 anni +64.71% 13.11.2019
13.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 96.54
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI 3.76
ADDI Date 13.11.2024

10 posizioni principali ***

SWC (CH) IPF I IEF USA ST USD 72.55%
SWC (CH) IEF Europe ex CH NT CHF 14.31%
SWC (CH) IPF I IEF Japan ST 5.87%
SWC (CH) IEF Pacific ex Japan NT CHF 2.79%
E-mini S&P 500 Future Sept 24 0.67%
Royal Bank of Canada 0.25%
The Toronto-Dominion Bank 0.16%
Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg 0.13%
Enbridge Inc 0.13%
Canadian Pacific Kansas City Ltd 0.12%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)