ISIN | CH0117044948 |
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Valorennummer | 11704494 |
Bloomberg Global ID | BBG001DCS461 |
Fondsname | Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund World ex CH NT CHF |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Vermögen investiert physisch in die Wertschriften des zugrundeliegenden Index und zeichnet sich durch Transparenz, Diversifikation und eine kosteneffiziente Umsetzung aus. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 352.44 CHF | 06.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 348.65 CHF | 05.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 383.82 CHF | 19.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 303.83 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 352.44 CHF | 06.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'551'041'789 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'832'039'023 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -3.43% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
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1 Monat | +6.48% |
06.05.2025 - 06.06.2025
06.05.2025 06.06.2025 |
3 Monate | -1.82% |
06.03.2025 - 06.06.2025
06.03.2025 06.06.2025 |
6 Monate | -3.96% |
06.12.2024 - 06.06.2025
06.12.2024 06.06.2025 |
1 Jahr | +5.41% |
06.06.2024 - 06.06.2025
06.06.2024 06.06.2025 |
2 Jahre | +28.42% |
06.06.2023 - 06.06.2025
06.06.2023 06.06.2025 |
3 Jahre | +25.72% |
07.06.2022 - 06.06.2025
07.06.2022 06.06.2025 |
5 Jahre | +63.17% |
08.06.2020 - 06.06.2025
08.06.2020 06.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 91.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 3.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 06.06.2025 |
SWC (CH) IPF I IEF USA ST USD | 71.15% | |
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SWC (CH) IEF Europe ex CH NT CHF | 14.67% | |
SWC (CH) IPF I IEF Japan ST | 5.66% | |
SWC (CH) IEF Pacific ex Japan NT CHF | 2.72% | |
E-mini S&P 500 Future June 25 | 0.58% | |
Royal Bank of Canada | 0.25% | |
Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg | 0.17% | |
The Toronto-Dominion Bank | 0.17% | |
Enbridge Inc | 0.15% | |
Constellation Software Inc | 0.11% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.00% |
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Datum TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |