Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund USA NT USD

Dati di base

ISIN CH0117044732
Numero di valore 11704473
Bloomberg Global ID BBG001DF18R1
Nome del fondo Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund USA NT USD
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 563.31 USD 13.11.2024
Prezzo precedente * 563.24 USD 12.11.2024
Max 52 settimani * 564.85 USD 11.11.2024
Min 52 settimani * 416.18 USD 15.11.2023
NAV * 563.31 USD 13.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 4'145'435'464
Attivo della classe *** 542'635'021
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +27.11% 29.12.2023
13.11.2024
Performance YTD (in CHF) +33.80% 29.12.2023
13.11.2024
1 mese +2.55% 14.10.2024
13.11.2024
3 mesi +11.03% 13.08.2024
13.11.2024
6 mesi +15.73% 13.05.2024
13.11.2024
1 anno +38.31% 13.11.2023
13.11.2024
2 anni +56.89% 14.11.2022
13.11.2024
3 anni +31.63% 15.11.2021
13.11.2024
5 anni +109.88% 13.11.2019
13.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 97.42
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI 4.098
ADDI Date 13.11.2024

10 posizioni principali ***

Apple Inc 6.78%
Microsoft Corp 5.99%
NVIDIA Corp 5.98%
Amazon.com Inc 3.39%
Meta Platforms Inc Class A 2.32%
Alphabet Inc Class A 1.95%
Alphabet Inc Class C 1.70%
Eli Lilly and Co 1.57%
Broadcom Inc 1.46%
JPMorgan Chase & Co 1.32%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)