ISIN | CH0117044732 |
---|---|
Valorennummer | 11704473 |
Bloomberg Global ID | BBG001DF18R1 |
Fondsname | Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund USA NT USD |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Teilvermögen bildet grundsätzlich den Referenzindex MSCI USA Index nach. Dabei kann die Fonds-leitung statt in sämtliche Titel des Referenzindexes zu investieren, auf eine repräsentative Auswahl von Titeln zurückgreifen (Optimized Sampling). Das Teilvermögen investiert a) in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine etc.), die im Referenzindex enthalten sind; b) vorübergehend in Beteiligungs-wertpapiere und -wertrechte, die nicht im Referenzindex ent-halten sind, von denen jedoch aufgrund der für den MSCI USA Index vorgesehenen Aufnah-mekriterien mit grosser Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist, dass sie in den Index aufgenommen werden; c) in Derivate auf den Referenzindex und die oben erwähnten Anlagen sowie auf dem Referen-zindex nahestehende Indices, die eine hohe Korrelation zum Referenzindex aufweisen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 563.31 USD | 13.11.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 563.24 USD | 12.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 564.85 USD | 11.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 416.18 USD | 15.11.2023 |
NAV * | 563.31 USD | 13.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 4'145'435'464 | |
Anteilsklassevermögen *** | 542'635'021 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +27.11% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +33.80% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
1 Monat | +2.55% |
14.10.2024 - 13.11.2024
14.10.2024 13.11.2024 |
3 Monate | +11.03% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 Monate | +15.73% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 Jahr | +38.31% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 Jahre | +56.89% |
14.11.2022 - 13.11.2024
14.11.2022 13.11.2024 |
3 Jahre | +31.63% |
15.11.2021 - 13.11.2024
15.11.2021 13.11.2024 |
5 Jahre | +109.88% |
13.11.2019 - 13.11.2024
13.11.2019 13.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 97.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 4.098 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 13.11.2024 |
Apple Inc | 6.78% | |
---|---|---|
Microsoft Corp | 5.99% | |
NVIDIA Corp | 5.98% | |
Amazon.com Inc | 3.39% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.32% | |
Alphabet Inc Class A | 1.95% | |
Alphabet Inc Class C | 1.70% | |
Eli Lilly and Co | 1.57% | |
Broadcom Inc | 1.46% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.32% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | 0.00% |
---|---|
Datum TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |