Swisscanto (CH) Index Equity Fund Switzerland Total (I) NT CHF

Dati di base

ISIN CH0117043700
Numero di valore 11704370
Bloomberg Global ID BBG001DCNBP9
Nome del fondo Swisscanto (CH) Index Equity Fund Switzerland Total (I) NT CHF
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 243.92 CHF 17.04.2025
Prezzo precedente * 242.78 CHF 16.04.2025
Max 52 settimani * 269.51 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 226.83 CHF 09.04.2025
NAV * 243.92 CHF 17.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 3'931'607'272
Attivo della classe *** 3'534'314'691
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.51% 31.12.2024
17.04.2025
1 mese -9.08% 17.03.2025
17.04.2025
3 mesi -1.73% 17.01.2025
17.04.2025
6 mesi -3.95% 17.10.2024
17.04.2025
1 anno +5.44% 17.04.2024
17.04.2025
2 anni +5.79% 17.04.2023
17.04.2025
3 anni -0.28% 19.04.2022
17.04.2025
5 anni +32.92% 17.04.2020
17.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 97.27
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI 13.1075
ADDI Date 17.04.2025

10 posizioni principali ***

Nestle SA 14.24%
Roche Holding AG 12.41%
Novartis AG Registered Shares 11.74%
Zurich Insurance Group AG 5.47%
UBS Group AG 5.19%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.00%
ABB Ltd 4.39%
Holcim Ltd 3.12%
Swiss Re AG 2.68%
Alcon Inc 2.53%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)