ISIN | CH0117043700 |
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Valorennummer | 11704370 |
Bloomberg Global ID | BBG001DCNBP9 |
Fondsname | Swisscanto (CH) Index Equity Fund Switzerland Total (I) NT CHF |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Teilvermögen bildet grundsätzlich den Referenzindex Swiss Performance Index (SPI®) nach. Dabei kann die Fondsleitung statt in sämtliche Titel des Referenzindexes zu investieren, auf eine re-präsentative Auswahl von Titeln zurückgreifen (Optimized Sampling). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 260.04 CHF | 26.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 261.12 CHF | 25.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 267.10 CHF | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 224.81 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 260.04 CHF | 26.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 3'858'904'395 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'447'116'397 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.19% |
31.12.2024 - 26.08.2025
31.12.2024 26.08.2025 |
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1 Monat | +1.48% |
28.07.2025 - 26.08.2025
28.07.2025 26.08.2025 |
3 Monate | -0.32% |
26.05.2025 - 26.08.2025
26.05.2025 26.08.2025 |
6 Monate | -1.90% |
26.02.2025 - 26.08.2025
26.02.2025 26.08.2025 |
1 Jahr | +3.08% |
26.08.2024 - 26.08.2025
26.08.2024 26.08.2025 |
2 Jahre | +16.20% |
28.08.2023 - 26.08.2025
28.08.2023 26.08.2025 |
3 Jahre | +19.79% |
26.08.2022 - 26.08.2025
26.08.2022 26.08.2025 |
5 Jahre | +31.54% |
26.08.2020 - 26.08.2025
26.08.2020 26.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 95.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 13.1075 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 26.08.2025 |
Novartis AG Registered Shares | 11.68% | |
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Nestle SA | 11.56% | |
Roche Holding AG | 11.40% | |
UBS Group AG Registered Shares | 5.77% | |
ABB Ltd | 5.34% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.14% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.53% | |
Swiss Re AG | 2.72% | |
Lonza Group Ltd | 2.61% | |
Alcon Inc | 2.27% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 0.00% |
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Datum TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |