ISIN | CH0117043700 |
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Valorennummer | 11704370 |
Bloomberg Global ID | BBG001DCNBP9 |
Fondsname | Swisscanto (CH) Index Equity Fund Switzerland Total (I) NT CHF |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Teilvermögen bildet grundsätzlich den Referenzindex Swiss Performance Index (SPI®) nach. Dabei kann die Fondsleitung statt in sämtliche Titel des Referenzindexes zu investieren, auf eine re-präsentative Auswahl von Titeln zurückgreifen (Optimized Sampling). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 255.94 CHF | 14.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 255.93 CHF | 11.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 267.10 CHF | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 224.81 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 255.94 CHF | 14.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 3'853'239'761 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'445'753'121 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.47% |
31.12.2024 - 14.07.2025
31.12.2024 14.07.2025 |
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1 Monat | -0.48% |
16.06.2025 - 14.07.2025
16.06.2025 14.07.2025 |
3 Monate | +7.59% |
14.04.2025 - 14.07.2025
14.04.2025 14.07.2025 |
6 Monate | +6.52% |
14.01.2025 - 14.07.2025
14.01.2025 14.07.2025 |
1 Jahr | +2.07% |
15.07.2024 - 14.07.2025
15.07.2024 14.07.2025 |
2 Jahre | +13.12% |
14.07.2023 - 14.07.2025
14.07.2023 14.07.2025 |
3 Jahre | +19.43% |
14.07.2022 - 14.07.2025
14.07.2022 14.07.2025 |
5 Jahre | +31.14% |
14.07.2020 - 14.07.2025
14.07.2020 14.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 90.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 13.1075 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 14.07.2025 |
Nestle SA | 14.13% | |
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Roche Holding AG | 11.47% | |
Novartis AG Registered Shares | 11.40% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.19% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.12% | |
UBS Group AG | 5.11% | |
ABB Ltd | 4.57% | |
Holcim Ltd | 3.03% | |
Swiss Re AG | 2.62% | |
Lonza Group Ltd | 2.53% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.00% |
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Datum TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |