ISIN | CH0117043700 |
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Valorennummer | 11704370 |
Bloomberg Global ID | BBG001DCNBP9 |
Fondsname | Swisscanto (CH) Index Equity Fund Switzerland Total (I) NT CHF |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Teilvermögen bildet grundsätzlich den Referenzindex Swiss Performance Index (SPI®) nach. Dabei kann die Fondsleitung statt in sämtliche Titel des Referenzindexes zu investieren, auf eine re-präsentative Auswahl von Titeln zurückgreifen (Optimized Sampling). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 264.55 CHF | 20.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 263.47 CHF | 19.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 269.51 CHF | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 226.83 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 264.55 CHF | 20.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 3'883'764'859 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'489'579'601 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +10.10% |
31.12.2024 - 20.05.2025
31.12.2024 20.05.2025 |
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1 Monat | +7.90% |
22.04.2025 - 20.05.2025
22.04.2025 20.05.2025 |
3 Monate | +0.24% |
20.02.2025 - 20.05.2025
20.02.2025 20.05.2025 |
6 Monate | +10.80% |
20.11.2024 - 20.05.2025
20.11.2024 20.05.2025 |
1 Jahr | +6.50% |
21.05.2024 - 20.05.2025
21.05.2024 20.05.2025 |
2 Jahre | +11.87% |
22.05.2023 - 20.05.2025
22.05.2023 20.05.2025 |
3 Jahre | +17.30% |
20.05.2022 - 20.05.2025
20.05.2022 20.05.2025 |
5 Jahre | +39.56% |
20.05.2020 - 20.05.2025
20.05.2020 20.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 95.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 13.1075 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 20.05.2025 |
Nestle SA | 14.42% | |
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Roche Holding AG | 11.87% | |
Novartis AG Registered Shares | 11.60% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.34% | |
UBS Group AG | 4.96% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.90% | |
ABB Ltd | 4.32% | |
Holcim Ltd | 3.11% | |
Swiss Re AG | 2.73% | |
Lonza Group Ltd | 2.67% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.00% |
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Datum TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |